Lovable Marketing Group, Inc. (9254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.49 | 1.65 | 1.97 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.46 | 1.61 | 1.93 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.88 | 1.11 | 1.15 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.15 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | 0.60 | 0.29 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.89M | -8.13M | 42.99M | 316.00M | 412.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 2.43 | 3.59 | 1.00 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.52 | 0.66 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 4.57 | 6.39 | 2.55 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 10.54 | 18.88 | 19.32 | 18.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.64 | 0.47 | 0.26 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 899.40 | 849.95 | 710.76 | 384.39 | 394.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.97 | 0.77 | -0.10 | -0.99 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.99% | 46.75% | 51.32% | 52.45% | 53.26% |
| שיעור EBIT | 0.59% | 6.10% | 6.35% | 5.53% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 2.54% | 8.28% | 7.72% | 6.59% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.34% | 6.10% | 6.35% | 5.53% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | 5.57% | 6.84% | 5.59% | 4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.16% | 5.06% | 3.36% | 3.46% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.17% | 5.11% | 3.57% | 3.73% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 320.77% | 90.82% | 49.10% | 62.00% | 55.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -196.70% | 91.44% | 107.77% | 101.01% | 99.52% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | 6.81% | 4.20% | 4.41% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.30% | 31.14% | 26.83% | 11.25% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 16.65% | 16.30% | 12.04% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 9.54% | 5.60% | 5.86% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.51% | 7.47% | 4.39% | 4.71% | 3.14% |
| תשואת רווחים | -5.02% | 8.20% | 3.51% | 2.96% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.16 | 5.68 | 5.10 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 18.15 | 19.87 | 21.27 | 17.42 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 54.69 | 37.11 | 27.46 | 38.68 | 817.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.40 | 43.55 | 41.75 | 34.00 | 17.04 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.35 | 1.25 | 1.27 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.96 | 4.92 | 3.78 | 2.85 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.20 | 62.24 | 60.35 | 60.07 | 62.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.63 | 70.78 | 64.22 | 71.59 | 98.52 |
| ימי מלאי | 6.67 | 9.83 | 13.29 | 9.44 | 0.45 |
| ימי אשראי מספקים | 20.11 | 18.37 | 17.16 | 20.95 | 36.33 |
| מחזור תפעולי | 63.31 | 80.61 | 77.51 | 81.02 | 98.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -1.52 | 190.02 | 61.61 | -124.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.44 | -8.32 | 186.23 | 56.88 | -164.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.26 | 6.80 | 3.79 | 4.74 | 39.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.46 | 5.46 | 0.98 | 0.92 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | 50.19 | 13.00 | -3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | 50.19 | 13.00 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.16 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -0.64% | 12.37% | 3.93% | -8.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.18 | 12.19 | 28.52 | 33.77 | 58.23 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.62 | 0.96 | 1.17 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.73 | 3.80 | 7.65 | 3.80 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -141.65 | -157.26 | 8.08 | 25.44 | -11.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -773.05 | -858.81 | 7.92 | 23.48 | -14.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.93 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 3.80 | 7.65 | 3.80 | 4.84 |
| מכפיל שווי חברה | 22.92 | 8.23 | 12.31 | 16.77 | 25.21 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.79B | 2.05B | 1.98B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.88 | 8.23 | 12.31 | 16.77 | 25.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.68 | 0.95 | 1.10 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -191.20 | -173.58 | 8.02 | 24.02 | -10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,044.18 | -947.97 | 7.86 | 22.17 | -13.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.64 | 235.57 | 168.87 | 335.23 | 391.60 |
| הון עצמי למניה | 526.01 | 344.70 | 196.69 | 380.85 | 378.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.22 | 0.08 | 0.48 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 2,118.03 | 2,120.31 | 1,571.48 | 1,237.00 | 1,172.93 |
| רווח נקי למניה | -45.72 | 107.34 | 52.78 | 42.85 | 31.46 |
| נטל מס | 3.21 | 0.91 | 0.49 | 0.62 | 0.56 |
| נטל ריבית | -1.14 | 0.91 | 1.08 | 1.01 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | 3.60 | 1.44 | -3.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY