Lovable Marketing Group, Inc. (9254) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | 261.41M | 52.12M | -176.20M | 227.18M |
| רווח נקי | 133.18M | 72.61M | 16.78M | 44.36M | 91.22M |
| פחת והפחתות | 57.41M | 29.64M | 20.72M | 10.30M | 5.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.49M | 53.51M | 67.68M | -147.47M | 34.41M |
| יתרת לקוחות | 4.29M | -29.34M | 107.83M | -72.47M | -160.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -23.08M | -1.16M | -28.08M | 0 | 53.91M |
| הון חוזר אחר | -70.70M | 84.01M | -12.06M | -75.00M | 140.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.99M | 105.65M | -53.05M | -83.39M | 95.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.32M | -9.42M | -135.17M | -108.74M | 13.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.73M | -5.21M | -4.31M | -55.77M | -218.00K |
| רכישות, נטו | -96.64M | 0 | -92.88M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.89M | -9.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | -4.21M | -8.09M | -42.98M | 13.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.13M | 65.36M | -302.00K | 171.66M | 182.74M |
| פירעון חוב | -9.03M | 414.80M | -302.00K | 132.32M | -72.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.61M | 0 | 39.34M | 254.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -357.85M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.90M | -200.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 870.70M | 986.41M | 668.15M | 750.63M | 863.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.63M | 918.00K | -112.42M | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.72M | 318.27M | -195.77M | -113.29M | 423.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 986.41M | 668.15M | 863.91M | 863.91M | 440.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 870.70M | 986.41M | 668.15M | 750.63M | 863.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.33M | 256.20M | 47.82M | -231.98M | 226.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | 261.41M | 52.12M | -176.20M | 227.18M |
| הוצאות הוניות | -8.44M | -5.21M | -4.31M | -55.77M | -218.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY