Last One Mile Co.,Ltd. (9252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.34 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 2.63 | 1.20 | 1.37 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -664.78M | -664.78M | -1.20B | -1.59B | 866.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 1.21 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.57 | 2.92 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.82 | 0.80 | 0.89 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.92 | 20.92 | 19.80 | 24.57 | 27.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,283.11 | 1,290.84 | 1,512.78 | 1,734.90 | 330.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | 0.65 | 1.31 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.71% | 74.71% | 71.07% | 65.95% | 63.25% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 9.32% | 6.72% | 7.99% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 11.46% | 9.15% | 9.97% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 9.32% | 6.72% | 7.40% | 2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.72% | 9.72% | 7.26% | 7.67% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 6.41% | 4.35% | 7.01% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 6.41% | 4.35% | 7.01% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.90% | 65.90% | 59.86% | 91.45% | 136.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.28% | 104.28% | 108.04% | 103.68% | 120.85% |
| תשואה על הנכסים | 9.70% | 9.70% | 6.03% | 8.44% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.57% | 22.83% | 15.48% | 24.64% | 22.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.13% | 22.13% | 14.53% | 14.05% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.31% | 13.31% | 7.31% | 10.51% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 12.92% | 8.02% | 11.54% | 10.16% |
| תשואת רווחים | 13.51% | 11.95% | 6.38% | 9.03% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 7.99 | 6.73 | 6.03 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 2.80 | 2.69 | 2.60 | 0 |
| מחזור מלאי | 115.78 | 115.78 | 129.62 | 108.56 | 235.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.71 | 9.71 | 7.98 | 7.18 | 123.52 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.39 | 1.20 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.16 | 10.57 | 10.78 | 9.23 | 7.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.40 | -81.40 | -78.77 | -76.54 | 50.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.66 | 45.66 | 54.20 | 60.50 | 49.37 |
| ימי מלאי | 3.15 | 3.15 | 2.82 | 3.36 | 1.55 |
| ימי אשראי מספקים | 130.21 | 130.21 | 135.79 | 140.41 | 0 |
| מחזור תפעולי | 48.81 | 48.81 | 57.02 | 63.87 | 50.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 767.20 | 771.81 | 519.14 | 698.68 | 172.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 755.04 | 759.59 | 498.27 | 655.96 | 157.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.16 | 12.23 | 20.87 | 42.72 | 14.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.36 | 18.36 | 15.92 | 16.35 | 11.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.11 | 63.11 | 24.87 | 16.35 | 11.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.17% | 19.43% | 12.60% | 16.95% | 3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.36 | 8.37 | 15.68 | 11.07 | 28.15 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.78 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.91 | 2.43 | 2.73 | 6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 5.15 | 7.94 | 5.90 | 26.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 5.07 | 7.62 | 5.54 | 23.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.56 | 0.10 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.91 | 2.43 | 2.73 | 6.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 4.48 | 8.10 | 9.09 | 26.72 |
| שווי חברה | 8.84B | 10.15B | 11.50B | 10.67B | 8.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 4.48 | 8.10 | 9.09 | 26.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.51 | 0.74 | 0.91 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.29 | 4.93 | 8.63 | 6.89 | 24.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 4.85 | 8.29 | 6.47 | 22.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 840.83 | 845.89 | 587.03 | 306.82 | 608.80 |
| הון עצמי למניה | 2,034.97 | 2,047.22 | 1,629.03 | 1,419.02 | 658.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.09 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 7,251.50 | 7,295.15 | 5,802.67 | 4,986.00 | 4,206.95 |
| רווח נקי למניה | 464.62 | 467.41 | 252.16 | 349.63 | 145.79 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.91 | 1.36 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.47 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 1.83 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY