Last One Mile Co.,Ltd. (9252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.39B | 1.65B | 460.33M | -284.40M |
| רווח נקי | 1.27B | 674.03M | 825.43M | 317.29M | -72.62M |
| פחת והפחתות | 423.24M | 376.73M | 234.67M | 156.15M | 62.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 402.30M | 28.70M | 561.72M | 64.77M | -167.45M |
| יתרת לקוחות | -123.02M | -386.87M | -364.02M | 8.68M | -236.86M |
| מלאי | -7.51M | 4.17M | -12.35M | -5.00K | 3.47M |
| יתרת ספקים | 471.65M | 11.41M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.19M | 399.99M | 938.09M | 56.10M | 65.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.00K | 308.20M | 27.68M | -77.89M | -106.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.26M | 234.05M | -514.48M | -318.53M | 69.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.58M | -63.82M | -100.86M | -33.70M | -1.16M |
| רכישות, נטו | -334.41M | 228.35M | -124.14M | -7.76M | 66.82M |
| רכישת השקעות | -940.00K | -220.00K | -126.53M | -63.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.95M | 80.47M | 41.84M | 122.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.28M | -10.73M | -204.78M | -214.17M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -956.29M | -1.08B | 124.66M | -78.75M | 83.94M |
| פירעון חוב | -456.46M | -801.94M | 718.79M | 11.82M | 149.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.33M | 31.42M | 59.28M | 42.37M | 3.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -252.62M | -85.64M | -505.59M | -24.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.88M | -31.38M | 0 | 0 | -66.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -211.65M | -194.61M | -147.83M | -108.03M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.06B | 2.52B | 1.26B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 90.75M | 603.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 803.13M | 539.54M | 1.26B | 153.80M | 473.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 2.52B | 1.26B | 1.11B | 637.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.06B | 2.52B | 1.26B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06B | 1.33B | 1.55B | 427.23M | -285.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.39B | 1.65B | 460.33M | -284.40M |
| הוצאות הוניות | -33.17M | -55.79M | -95.86M | -33.10M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY