AB&Company Co.,Ltd. (9251) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.64 | 0.69 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.46 | 0.61 | 0.53 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 1.35 | 1.76 | 1.64 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.09B | -13.71B | -12.25B | -11.62B | -11.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.50 | 1.42 | 1.36 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.01 | 2.92 | 2.85 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.43 | 1.55 | 1.82 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.48 | 8.66 | 9.09 | 14.67 | 13.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,138.07 | 961.47 | 857.66 | 780.56 | 773.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 2.86 | 2.59 | 2.44 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.65% | 35.87% | 35.76% | 47.82% | 48.90% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 8.18% | 8.69% | 10.74% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 18.01% | 20.20% | 20.82% | 22.72% | 23.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 8.18% | 8.69% | 10.74% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 7.68% | 8.69% | 10.01% | 10.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 4.61% | 5.92% | 6.60% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.14% | 59.97% | 68.06% | 65.91% | 64.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.99% | 93.94% | 100.00% | 93.18% | 94.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 3.30% | 4.35% | 4.55% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.16% | 9.93% | 12.70% | 12.98% | 10.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.42% | 7.62% | 8.25% | 9.39% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 3.84% | 4.76% | 5.33% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 6.87% | 9.08% | 9.66% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 5.73% | 8.42% | 7.27% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 15.14 | 16.61 | 17.92 | 16.63 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 10.63 | 10.37 | 8.16 | 28.60 |
| מחזור מלאי | 19.85 | 36.13 | 66.36 | 66.88 | 90.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.77 | 2.80 | 2.72 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.91 | -11.13 | -14.46 | -18.11 | -17.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.04 | -0.12 | -7.71 | -18.92 | 13.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.15 | 24.11 | 21.98 | 20.37 | 21.94 |
| ימי מלאי | 18.39 | 10.10 | 5.50 | 5.46 | 4.03 |
| ימי אשראי מספקים | 39.49 | 34.34 | 35.19 | 44.74 | 12.76 |
| מחזור תפעולי | 43.54 | 34.21 | 27.48 | 25.83 | 25.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 232.20 | 202.67 | 239.64 | 180.06 | 153.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 207.36 | 174.02 | 193.06 | 143.37 | 129.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.85 | 28.65 | 46.58 | 36.69 | 24.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 3.58 | 3.14 | 2.79 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.34 | 7.07 | 5.14 | 4.91 | 6.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.87% | 15.86% | 21.50% | 14.18% | 13.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 17.45 | 11.88 | 13.75 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.91 | 1.09 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.73 | 1.51 | 1.79 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 6.30 | 4.65 | 7.05 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 5.41 | 3.75 | 5.61 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -1.04 | 7.36 | 0.42 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.73 | 1.51 | 1.79 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 6.84 | 5.96 | 6.44 | 7.86 |
| שווי חברה | 32.87B | 26.80B | 22.58B | 24.56B | 23.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 6.84 | 5.96 | 6.44 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.38 | 1.24 | 1.46 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 10.84 | 8.22 | 11.36 | 12.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 9.31 | 6.62 | 9.05 | 10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -341.01 | -358.17 | -310.73 | -288.21 | -337.76 |
| הון עצמי למניה | 660.11 | 633.35 | 595.19 | 566.13 | 534.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,527.93 | 1,364.13 | 1,277.43 | 1,113.95 | 850.97 |
| רווח נקי למניה | 94.97 | 62.86 | 75.59 | 73.51 | 56.09 |
| נטל מס | 0.63 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 3.22 | 3.17 | 1.61 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY