דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AB&Company Co.,Ltd. (9251) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.88B3.41B2.71B2.28B2.20B
רווח נקי893.00M1.08B1.12B830.00M941.00M
פחת והפחתות2.33B2.21B2.01B1.57B1.29B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-361.00M382.00M-546.00M-58.00M-68.00M
יתרת לקוחות-6.00M-147.00M-179.00M-154.00M-110.00M
מלאי-137.00M-44.00M-60.00M-12.00M16.00M
יתרת ספקים-113.00M175.00M56.00M186.00M-48.00M
הון חוזר אחר-105.00M398.00M-363.00M-78.00M74.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.00M-252.00M129.00M-61.00M34.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.24B-700.00M-637.00M-693.00M-426.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-411.00M-730.00M-553.00M-364.00M-368.00M
רכישות, נטו-834.00M100.00M42.00M-284.00M12.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות39.00M0000
פעילויות השקעה אחרות-38.00M-70.00M-126.00M-45.00M-70.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.61B-2.79B-1.70B-1.05B-1.60B
פירעון חוב549.00M167.00M233.00M-61.00M-637.00M
הנפקת מניות רגילות30.00M8.00M47.00M121.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-884.00M-111.00M00
דיבידנדים ששולמו-397.00M-422.00M-421.00M00
פעילויות מימון אחרות-1.80B-1.66B-1.45B-1.11B-958.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.26B2.24B2.33B1.94B1.39B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00M-1.00M4.00M8.00M0
שינוי נטו במזומנים22.00M-84.00M384.00M547.00M177.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.24B2.33B1.94B1.39B1.22B
מזומנים בסוף התקופה2.26B2.24B2.33B1.94B1.39B
תזרים מזומנים חופשי2.47B2.75B2.18B1.98B1.87B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.88B3.41B2.71B2.28B2.20B
הוצאות הוניות-407.00M-663.00M-530.00M-296.00M-324.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AB&Company Co.,Ltd. - תזרים מזומנים