People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. (9248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.15 | 2.21 | 2.54 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.32 | 1.99 | 2.03 | 2.33 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.08 | 0.09 | 0.15 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | 0.39 | 3.12 | -24.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.16B | 8.69B | 8.36B | 8.64B | 9.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.97 | 1.86 | 1.76 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.62 | 0.60 | 3.51 | 28.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.01 | 20.65 | 19.26 | 46.13 | 91.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.43 | 0.28 | 0.20 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 955.05 | 825.56 | 544.45 | 380.37 | 153.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -0.18 | -1.55 | -1.27 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.36% | 27.88% | 28.24% | 28.83% | 30.40% |
| שיעור EBIT | 8.96% | 5.91% | 4.50% | 6.39% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 7.25% | 6.05% | 7.79% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.70% | 5.84% | 4.50% | 7.18% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.76% | 5.63% | 1.53% | 6.23% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 3.40% | -0.48% | 3.02% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 3.40% | -0.52% | 3.03% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.43% | 60.43% | -31.31% | 48.49% | 63.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.79% | 96.42% | 34.06% | 86.75% | 107.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 3.80% | -0.51% | 3.32% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 7.50% | -0.95% | 5.83% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 9.70% | 6.95% | 10.71% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.63% | 5.12% | -2.17% | 5.10% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 3.93% | -0.53% | 3.46% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 18.89% | 10.20% | -1.24% | 8.18% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 2.52 | 2.74 | 2.87 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 26.88 | 10.39 | 10.63 | 9.88 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 13.40 | 15.95 | 13.68 | 14.61 | 11.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.96 | 8.63 | 7.80 | 7.93 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 3.13 | 2.78 | 2.81 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.57 | 132.38 | 125.37 | 115.13 | 112.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.91 | 144.64 | 133.02 | 127.09 | 114.78 |
| ימי מלאי | 27.23 | 22.88 | 26.68 | 24.99 | 30.50 |
| ימי אשראי מספקים | 13.58 | 35.14 | 34.33 | 36.95 | 32.86 |
| מחזור תפעולי | 138.14 | 167.52 | 159.70 | 152.08 | 145.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -128.13 | -129.01 | 109.81 | 159.85 | -138.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -203.87 | -205.26 | 78.64 | 68.62 | -201.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.74 | 76.25 | 31.17 | 91.23 | 62.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.59 | 0.72 | 0.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -0.93 | 1.06 | 1.00 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | -1.69 | 3.52 | 1.75 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.16 | 0.21 | 0.43 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.08% | -11.84% | 4.57% | 4.17% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.21 | 9.81 | -80.66 | 12.22 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.65 | -8.44 | 21.88 | 23.99 | -12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.17 | -13.43 | 15.67 | 10.30 | -18.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.70 | -0.25 | -4.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 4.42 | 4.85 | 3.47 | 4.27 |
| שווי חברה | 8.86B | 14.74B | 11.68B | 10.75B | 16.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 4.42 | 4.85 | 3.47 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -8.11 | 16.59 | 17.54 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76 | -12.91 | 11.88 | 7.53 | -13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,334.89 | 2,213.01 | 2,099.07 | 2,155.72 | 2,205.34 |
| הון עצמי למניה | 2,475.03 | 2,357.05 | 2,245.29 | 2,309.42 | 2,216.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 1.34 | 0.51 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,215.19 | 5,194.65 | 4,447.46 | 4,456.52 | 4,222.26 |
| רווח נקי למניה | 294.53 | 176.68 | -21.34 | 134.66 | 261.95 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | -0.31 | 0.48 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.34 | 0.98 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1,142.00 | -0.73 | -5.15 | 0.58 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY