People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. (9248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | 983.00M | 1.43B | -1.23B | 3.83B |
| רווח נקי | 1.56B | -191.00M | 1.20B | 2.33B | 2.41B |
| פחת והפחתות | 618.00M | 616.00M | 559.00M | 435.00M | 354.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 53.00M | 33.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.66B | -570.00M | -1.39B | -3.79B | 1.01B |
| יתרת לקוחות | -3.83B | -552.00M | -1.38B | -5.84B | -1.13B |
| מלאי | 13.00M | -140.00M | 502.00M | -936.00M | -70.00M |
| יתרת ספקים | 506.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -358.00M | 122.00M | -514.00M | 2.99B | 2.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 340.00M | 1.08B | 1.02B | -214.00M | 63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -635.00M | -816.00M | -2.99B | -941.00M | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -866.00M | -394.00M | -815.00M | -558.00M | -187.00M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 172.00M | -1.61B | 0 | -169.00M |
| רכישת השקעות | -121.00M | -539.00M | -206.00M | -9.00M | -504.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.00M | 182.00M | 136.00M | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | -237.00M | -494.00M | -374.00M | -739.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04B | 845.00M | 1.15B | -767.00M | -403.00M |
| פירעון חוב | 2.28B | 1.43B | 1.90B | 398.00M | 118.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 125.00M | 265.00M | 46.00M | 59.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -654.00M | 0 | -299.00M | -473.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -555.00M | -646.00M | -613.00M | -668.00M | -537.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00M | -63.00M | -107.00M | -70.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.53B | 8.19B | 258.00M | 7.41B | 10.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00M | 6.92B | -6.75B | 204.00M | 33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -659.00M | 7.93B | -7.16B | -2.74B | 1.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.19B | 258.00M | 7.41B | 10.15B | 8.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.53B | 8.19B | 258.00M | 7.41B | 10.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82B | 704.00M | 613.00M | -1.79B | 3.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | 983.00M | 1.43B | -1.23B | 3.83B |
| הוצאות הוניות | -675.00M | -279.00M | -815.00M | -558.00M | -187.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY