TRE HOLDINGS CORPORATION (9247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.23 | 1.43 | 1.18 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.14 | 1.35 | 1.09 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.65 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.16 | 1.03 | 0.72 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.57B | -32.73B | -31.39B | -34.82B | -25.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.07 | 2.21 | 2.12 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 1.00 | 1.25 | 0.61 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.95 | 33.59 | 46.41 | 21.46 | 26.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.84 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,335.46 | 1,264.95 | 1,219.82 | 1,031.06 | 942.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.85 | 0.99 | 2.45 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.13% | 30.51% | 29.92% | 20.76% | 20.21% |
| שיעור EBIT | 14.45% | 18.57% | 19.04% | 6.86% | 9.01% |
| שיעור EBITDA | 22.17% | 26.37% | 26.43% | 13.82% | 16.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.45% | 18.57% | 19.04% | 8.37% | 8.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.42% | 17.69% | 16.17% | 6.47% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | 12.36% | 10.35% | 3.90% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.61% | 12.50% | 10.51% | 4.13% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.74% | 69.89% | 64.00% | 60.32% | 65.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.85% | 95.22% | 84.92% | 77.31% | 105.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 8.60% | 7.58% | 2.55% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.26% | 17.77% | 16.79% | 5.40% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.98% | 17.32% | 18.29% | 7.08% | 7.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 10.26% | 10.28% | 3.92% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 8.87% | 7.80% | 2.66% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 13.57% | 19.45% | 14.95% | 5.81% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 8.56 | 6.14 | 7.73 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 20.22 | 22.61 | 21.70 | 20.07 | 18.82 |
| מחזור מלאי | 23.62 | 23.25 | 24.85 | 24.27 | 23.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.20 | 1.32 | 1.07 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.02 | 8.98 | 10.51 | 10.31 | 7.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.33 | 42.17 | 57.32 | 44.05 | 40.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.93 | 42.62 | 59.46 | 47.20 | 44.25 |
| ימי מלאי | 15.45 | 15.70 | 14.69 | 15.04 | 15.29 |
| ימי אשראי מספקים | 18.05 | 16.14 | 16.82 | 18.19 | 19.40 |
| מחזור תפעולי | 55.38 | 58.32 | 74.15 | 62.24 | 59.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 591.38 | 390.49 | 237.39 | 178.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 247.66 | 155.03 | 4.65 | 67.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 343.72 | 235.45 | 232.74 | 111.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.41 | 0.87 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 1.66 | 1.02 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.32 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.78% | 9.58% | 0.38% | 4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 5.14 | 6.69 | 17.23 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.91 | 1.12 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.34 | 10.44 | 261.13 | 21.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.65 | 4.14 | 5.12 | 8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.20 | 0.03 | -0.57 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.91 | 1.12 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 3.26 | 3.61 | 7.31 | 6.69 |
| שווי חברה | 108.01B | 102.43B | 113.28B | 93.88B | 97.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 3.26 | 3.61 | 7.31 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.86 | 0.95 | 1.01 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.57 | 14.38 | 392.81 | 28.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.59 | 5.71 | 7.70 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,704.56 | 1,659.75 | 1,396.80 | 1,224.39 | 1,181.11 |
| הון עצמי למניה | 1,756.45 | 1,717.65 | 1,440.33 | 1,307.05 | 1,275.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,428.83 | 2,469.23 | 2,336.40 | 1,807.78 | 1,766.22 |
| רווח נקי למניה | 230.52 | 305.24 | 241.85 | 70.53 | 101.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 1.61 | 3.36 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY