TRE HOLDINGS CORPORATION (9247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.54B | 19.84B | 12.19B | 9.18B | 11.02B |
| רווח נקי | 14.73B | 12.29B | 3.62B | 5.20B | 4.74B |
| פחת והפחתות | 9.29B | 8.76B | 6.55B | 6.40B | 5.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.59B | -6.40B | 206.00M | -674.00M | 866.00M |
| יתרת לקוחות | 6.38B | -7.89B | -1.22B | -76.00M | -369.00M |
| מלאי | -195.00M | -315.00M | 95.00M | -254.00M | 273.00M |
| יתרת ספקים | -198.00M | 166.00M | -227.00M | 364.00M | -154.00M |
| הון חוזר אחר | 1.61B | 1.64B | 1.56B | -708.00M | 1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07B | 5.19B | 1.81B | -1.74B | -183.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.82B | -11.88B | -16.75B | -6.69B | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.59B | -11.96B | -11.96B | -5.71B | -4.42B |
| רכישות, נטו | -1.40B | 622.00M | 456.00M | -1.15B | 492.00M |
| רכישת השקעות | -18.00M | -6.00M | -5.01B | -5.00M | -110.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 10.00M | 2.00M | 8.00M | 452.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -811.00M | -548.00M | -246.00M | 158.00M | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.43B | 1.31B | 1.54B | -2.83B | -3.77B |
| פירעון חוב | -872.00M | 7.86B | 3.85B | -431.00M | -2.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 734.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.03B | -4.40B | -2.00M | -742.00M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23B | -2.07B | -2.09B | -2.33B | -839.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -304.00M | -77.00M | -223.00M | -62.00M | -119.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.68B | 29.92B | 20.66B | 23.68B | 24.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 459.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 8.57B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | 9.26B | -3.02B | -337.00M | 13.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.92B | 20.66B | 23.68B | 24.02B | 10.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.68B | 29.92B | 20.66B | 23.68B | 24.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.95B | 7.88B | 236.00M | 3.48B | 6.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.54B | 19.84B | 12.19B | 9.18B | 11.02B |
| הוצאות הוניות | -16.59B | -11.96B | -11.96B | -5.71B | -4.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY