ProjectHoldings.Inc. (9246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.95 | 2.46 | 2.98 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.95 | 2.46 | 2.98 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.40 | 1.75 | 2.30 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | -0.05 | 0.25 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | -0.09 | 0.38 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | -0.21 | 0.99 | 4.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 552.29M | 541.99M | 384.54M | 537.40M | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.39 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.54 | 0.99 | 0.84 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.46 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.05 | 2.47 | 2.15 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.54 | -0.15 | 1.65 | 4.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.42 | 5.99 | -8.71 | 70.64 | 225.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 0.19 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.76 | 235.48 | 415.66 | 390.96 | 118.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -2.98 | -40.24 | -0.52 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.05% | 36.06% | 29.37% | 38.41% | 42.32% |
| שיעור EBIT | 3.69% | 2.84% | -3.87% | 13.49% | 21.87% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 5.30% | 0.19% | 16.26% | 23.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 2.84% | -3.87% | 13.65% | 22.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 2.51% | -5.42% | 13.29% | 21.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.31% | -7.46% | 9.36% | 15.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 2.31% | -7.46% | 9.36% | 15.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.17% | 91.85% | 137.62% | 70.37% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 88.56% | 140.05% | 97.42% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 2.73% | -7.10% | 10.29% | 15.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.06% | 5.60% | -17.56% | 22.15% | 24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 4.96% | -5.05% | 19.02% | 28.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 3.94% | -4.36% | 12.15% | 19.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 2.99% | -7.73% | 12.80% | 18.21% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 2.11% | -7.27% | 5.05% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 8.54 | 9.06 | 9.10 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 21.39 | 21.73 | 19.15 | 12.92 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.72 | 10.29 | 9.11 | 109.89 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.18 | 0.95 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 3.04 | 2.31 | 2.90 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.34 | 25.93 | 21.23 | 11.85 | 10.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.40 | 42.73 | 40.28 | 40.10 | 49.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 17.06 | 16.80 | 19.06 | 28.25 | 39.47 |
| מחזור תפעולי | 42.40 | 42.73 | 40.28 | 40.10 | 49.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 106.71 | -24.34 | 78.63 | 137.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.48 | -135.00 | 74.21 | 133.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.23 | 110.66 | 4.42 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 5.55 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 17.13 | -0.22 | 17.80 | 30.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.13 | -0.22 | 17.80 | 30.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | -0.06 | 0.20 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | -0.02 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.96% | -13.51% | 3.67% | 2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.35 | 47.28 | -13.76 | 19.80 | 50.35 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.09 | 1.03 | 1.85 | 7.83 |
| מכפיל הון | 5.11 | 2.65 | 2.42 | 4.39 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.17 | -7.40 | 27.25 | 45.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.51 | -41.05 | 25.71 | 43.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.36 | 0.08 | -1.39 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 2.65 | 2.42 | 4.39 | 12.15 |
| מכפיל שווי חברה | 29.88 | 17.62 | 513.12 | 10.86 | 32.36 |
| שווי חברה | 10.90B | 5.12B | 5.02B | 11.10B | 32.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.88 | 17.62 | 513.12 | 10.86 | 32.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 0.93 | 0.95 | 1.77 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.55 | -6.86 | 25.99 | 42.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.00 | -38.07 | 24.53 | 41.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 360.77 | 349.31 | 330.80 | 266.39 | 393.84 |
| הון עצמי למניה | 430.27 | 423.46 | 413.40 | 461.08 | 494.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.08 | -0.38 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,130.19 | 1,027.78 | 973.62 | 1,091.87 | 766.34 |
| רווח נקי למניה | 25.77 | 23.73 | -72.59 | 102.15 | 119.17 |
| נטל מס | 0.64 | 0.92 | 1.38 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.89 | 1.40 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.50 | 0.34 | 0.77 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY