ProjectHoldings.Inc. (9246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.54M | -131.97M | 452.53M | 782.66M | 427.35M |
| רווח נקי | 126.64M | -393.64M | 588.87M | 676.81M | 359.74M |
| פחת והפחתות | 135.09M | 214.03M | 182.22M | 56.65M | 21.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.19M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 234.03M | 95.52M | -57.48M | -41.58M | -19.62M |
| יתרת לקוחות | 108.76M | 14.41M | 10.69M | -196.00M | -158.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -33.26M | -83.26M | -51.78M | 119.93M | 75.58M |
| הון חוזר אחר | 158.52M | 164.37M | -16.38M | 35.06M | 63.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.79M | -47.88M | -261.08M | 78.59M | 65.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.73M | 6.04M | -706.68M | -1.22B | -25.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.24M | -600.10M | -25.42M | -25.73M | -24.92M |
| רכישות, נטו | 1.30M | 246.36M | -506.51M | -601.65M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.50M | -35.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.41M | 335.92M | 0 | 2.67M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.26M | 23.86M | -172.25M | -558.47M | -298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -21.83M | 730.53M | 407.81M | 1.14B |
| פירעון חוב | -999.80M | -7.27M | 1.49B | 380.87M | -104.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.21M | 10.18M | 77.14M | 3.18M | 1.24B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.35M | -23.34M | -833.95M | -55.00K | -171.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.40M | -2.76M | 23.81M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.62B | 2.77B | 2.22B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 75.64M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -528.68M | -147.76M | 552.02M | -27.72M | 1.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.62B | 2.77B | 2.22B | 2.25B | 710.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.62B | 2.77B | 2.22B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 536.30M | -732.07M | 427.11M | 756.92M | 403.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.54M | -131.97M | 452.53M | 782.66M | 427.35M |
| הוצאות הוניות | -33.24M | -600.10M | -25.42M | -25.73M | -23.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY