Livero Inc. (9245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 2.05 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 2.05 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.98 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 588.21M | 428.09M | 590.51M | 690.00M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.82 | 2.59 | 2.32 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 735.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 923.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.77 | -3.73 | -8.57 | -12.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.86% | 71.85% | 79.57% | 84.84% | 87.10% |
| שיעור EBIT | 23.99% | 17.42% | 12.70% | 4.81% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | 25.89% | 19.22% | 14.33% | 6.14% | 4.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.99% | 17.42% | 12.70% | 6.14% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.19% | 17.54% | 13.23% | 4.81% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.06% | 12.18% | 9.45% | 3.58% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.06% | 12.18% | 9.45% | 3.58% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.55% | 69.45% | 71.43% | 74.48% | 65.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 100.67% | 104.20% | 78.40% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 9.14% | 7.10% | 5.82% | 2.36% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.02% | 19.99% | 15.05% | 5.49% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.23% | 16.79% | 12.96% | 6.27% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.98% | 11.66% | 9.26% | 4.67% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.45% | 7.37% | 6.06% | 2.47% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 4.54% | 4.03% | 1.93% | 1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 8.26 | 8.17 | 7.04 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.98 | 2.97 | 2.15 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.22 | 124.19 | 116.59 | 149.58 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.10 | 2.06 | 1.82 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.52 | -47.43 | -78.37 | -118.16 | 564.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.56 | 44.17 | 44.68 | 51.86 | 51.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.80 |
| ימי אשראי מספקים | 124.08 | 91.60 | 123.05 | 170.02 | 181.98 |
| מחזור תפעולי | 57.56 | 44.17 | 44.68 | 51.86 | 746.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 183.03 | 158.33 | 94.73 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 180.93 | 154.17 | 92.06 | -10.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.10 | 4.16 | 2.67 | 12.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | -5.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.73 | 4.63 | 35.43 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 87.28 | 38.03 | 35.43 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.14% | 9.59% | 8.97% | -1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.45 | 22.01 | 24.81 | 51.68 | 75.77 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.68 | 2.34 | 1.85 | 1.51 |
| מכפיל הון | 3.74 | 4.40 | 3.73 | 2.84 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.28 | 10.42 | 11.15 | -67.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.14 | 10.15 | 10.83 | 364.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.39 | 0.11 | 0.48 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 4.40 | 3.73 | 2.84 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 11.18 | 12.64 | 21.61 | 21.40 |
| שווי חברה | 9.12B | 9.38B | 6.49B | 3.85B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 11.18 | 12.64 | 21.61 | 21.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.15 | 1.81 | 1.33 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.85 | 8.05 | 7.98 | -42.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.73 | 7.84 | 7.76 | 226.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 539.09 | 452.95 | 384.66 | 325.82 | 331.81 |
| הון עצמי למניה | 594.88 | 504.95 | 430.26 | 361.54 | 356.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 898.68 | 828.82 | 685.44 | 553.86 | 481.40 |
| רווח נקי למניה | 153.35 | 100.95 | 64.77 | 19.85 | 9.57 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.54 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 2.44 | 4.82 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY