Livero Inc. (9245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.79M | 828.46M | 496.81M | 10.57M | 330.92M |
| רווח נקי | 531.62M | 338.92M | 103.94M | 50.78M | 239.00M |
| פחת והפחתות | 78.61M | 58.47M | 38.48M | 33.94M | 21.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 290.38M | 397.61M | 261.86M | 29.92M | 66.70M |
| יתרת לקוחות | -83.48M | -113.33M | -118.18M | -16.27M | -58.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 59.53M | 41.62M | 41.06M | -70.30M | 20.52M |
| הון חוזר אחר | 314.33M | 469.32M | 338.98M | 116.48M | 104.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.18M | 33.46M | 92.53M | -104.08M | 3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.15M | -456.60M | -320.96M | -316.95M | -126.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.86M | -134.19M | -112.02M | -67.59M | -57.68M |
| רכישות, נטו | 0 | -47.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -106.85M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 47.22M | 60.28M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.29M | -322.59M | -269.21M | -142.51M | -68.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.08M | 16.87M | -102.74M | 6.41M | 666.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.01M | 16.43M | 1.85M | 7.86M | 668.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00K | -41.00K | -103.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 483.00K | -723.00K | -1.45M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 1.91B | 1.53B | 1.45B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.46M | 0 | -2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 406.02M | 388.74M | 73.11M | -299.97M | 871.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.53B | 1.45B | 1.75B | 880.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 1.91B | 1.53B | 1.45B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 952.74M | 806.67M | 483.33M | 6.97M | 273.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.79M | 828.46M | 496.81M | 10.57M | 330.92M |
| הוצאות הוניות | -11.04M | -21.79M | -13.48M | -3.60M | -57.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY