Delivery Consulting, Inc. (9240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.54 | 3.81 | 3.48 | 3.62 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.53 | 3.81 | 3.46 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 2.58 | 2.58 | 2.51 | 2.56 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.42 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.19 | 0.69 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.53 | -3.86 | 11.49 | -4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.04B | 930.60M | 882.15M | 762.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 12.47 | 12.47 | 2.65 | 7.66 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 653.72 | 653.72 | 109.96 | 262.10 | 86.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 2.60 | 6.26 | 11.17 | 17.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.21 | -6.21 | -11.53 | -3.89 | -10.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.89% | 38.89% | 38.50% | 30.97% | 26.83% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 5.18% | 1.89% | 7.80% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 6.00% | 6.00% | 2.63% | 8.62% | 3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 5.18% | 1.89% | 7.83% | 2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 5.47% | 2.19% | 7.77% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 4.17% | 1.28% | 5.74% | 1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.17% | 1.28% | 5.74% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.16% | 76.16% | 58.24% | 73.91% | 56.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.68% | 105.68% | 116.12% | 99.24% | 96.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 7.08% | 2.35% | 10.44% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.57% | 3.15% | 14.56% | 3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 11.71% | 4.52% | 19.03% | 5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.84% | 8.84% | 2.59% | 13.78% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 7.12% | 2.38% | 10.55% | 2.19% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 6.15% | 1.38% | 5.76% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 9.32 | 7.92 | 11.14 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 35.60 | 35.60 | 23.83 | 29.62 | 26.31 |
| מחזור מלאי | 816.02 | 816.02 | 1,264.45 | 277.88 | 332.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.41 | 41.41 | 42.76 | 17.86 | 14.07 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.70 | 1.84 | 1.82 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.37 | 29.37 | 31.05 | 21.77 | 24.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.18 | 39.18 | 46.08 | 32.78 | 36.94 |
| ימי מלאי | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 1.31 | 1.10 |
| ימי אשראי מספקים | 10.25 | 10.25 | 15.31 | 12.32 | 13.87 |
| מחזור תפעולי | 39.63 | 39.63 | 46.37 | 34.09 | 38.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.02 | -13.86 | 54.53 | -24.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.12 | -15.65 | 47.80 | -38.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.90 | 1.79 | 6.73 | 14.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.13 | 0.88 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.09 | -7.77 | 8.10 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.09 | -7.77 | 8.10 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.99 | -2.25 | 4.96 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.02 | 0.10 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.84% | -2.96% | 8.39% | -8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.22 | 16.25 | 72.47 | 17.35 | 76.23 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.68 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.55 | 2.28 | 2.53 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.45 | -33.80 | 11.92 | -12.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.80 | -38.16 | 10.45 | -19.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | -0.93 | 0.04 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.55 | 2.28 | 2.53 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 5.07 | 23.65 | 7.68 | 22.03 |
| שווי חברה | 747.06M | 865.20M | 1.71B | 1.79B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 5.07 | 23.65 | 7.68 | 22.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.62 | 0.66 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.80 | -22.73 | 7.92 | -8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.51 | -25.65 | 6.94 | -13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255.10 | 253.88 | 229.17 | 222.37 | 199.23 |
| הון עצמי למניה | 257.18 | 255.95 | 232.02 | 225.63 | 199.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.26 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 590.61 | 587.78 | 571.54 | 571.74 | 468.67 |
| רווח נקי למניה | 24.61 | 24.49 | 7.30 | 32.85 | 6.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.74 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.08 | -1.90 | 1.23 | -2.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY