דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Delivery Consulting, Inc. (9240) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת246.62M-66.48M257.88M-113.24M230.86M
רווח נקי118.38M35.02M155.33M28.82M241.17M
פחת והפחתות23.48M20.32M21.95M16.43M10.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר86.30M-67.35M-19.11M-51.78M-32.64M
יתרת לקוחות42.99M-103.00M-20.05M-28.50M1.99M
מלאי-695.00K5.42M-1.71M3.53M-1.77M
יתרת ספקים-22.38M7.64M1.82M-3.20M-17.60M
הון חוזר אחר66.39M23.01M834.00K-23.61M-15.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.47M-54.48M99.71M-106.71M11.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.84M-9.85M-31.84M-60.34M-91.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.84M-10.74M-31.84M-66.23M-15.25M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000010.00K
פעילויות השקעה אחרות0892.00K05.89M-76.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.40M-19.95M-54.25M-45.78M29.81M
פירעון חוב-17.23M-22.44M-27.44M-47.34M-67.33M
הנפקת מניות רגילות856.00K2.49M17.07M1.56M102.22M
רכישה עצמית של מניות רגילות-21.00K0-43.87M0-4.97M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0000-109.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.07B860.93M957.83M786.38M1.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.20M-606.00K-337.00K-138.00K1.27M
שינוי נטו במזומנים210.18M-96.90M171.45M-219.50M170.09M
מזומנים בתחילת התקופה860.93M957.83M786.38M1.01B835.79M
מזומנים בסוף התקופה1.07B860.93M957.83M786.38M1.01B
תזרים מזומנים חופשי227.78M-75.04M242.02M-179.47M215.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת246.62M-66.48M257.88M-113.24M230.86M
הוצאות הוניות-18.84M-8.56M-15.86M-66.23M-15.25M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Delivery Consulting, Inc. - תזרים מזומנים