Value Creation Co., Ltd (9238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.48 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.42 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.76 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.14 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.15 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.73 | -0.39 | 0.95 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.74M | 217.74M | -85.75M | 386.20M | 106.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.59 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 28.42 | 1.42 | 5.55 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.97 | 0.59 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.94 | 0.43 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.40 | 7.40 | 48.24 | 7.13 | 22.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | -0.52 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.99 | 11.99 | -29.25 | 16.09 | 12.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.67 | 0.25 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 304.21 | 304.21 | 494.85 | 341.22 | 413.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.80 | -0.84 | -2.60 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.48% | 31.48% | 25.78% | 33.89% | 31.45% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 4.13% | -7.85% | 6.02% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 4.68% | -7.85% | 6.39% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 3.54% | -13.55% | 5.86% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 3.84% | -8.32% | 5.66% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 2.52% | -8.34% | 3.88% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 2.52% | -8.34% | 3.88% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.60% | 65.60% | 100.32% | 68.58% | 70.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.26% | 108.26% | 61.38% | 96.51% | 106.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.01% | -13.69% | 3.15% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.85% | 14.85% | -660.53% | 22.46% | 58.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 12.71% | -60.65% | 19.43% | 18.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 6.27% | -36.46% | 9.62% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.02% | -13.69% | 3.18% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 3.80% | -15.68% | 4.01% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.26 | 8.42 | 1.32 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.97 | 15.59 | 1.11 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 38.27 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.06 | 38.06 | 0 | 35.66 | 90.21 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 1.64 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.05 | 5.36 | 4.39 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.68 | -86.68 | 29.50 | -52.91 | -22.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 290.49 | 290.49 | 43.37 | 277.03 | 305.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 377.16 | 377.16 | 23.41 | 329.94 | 327.38 |
| מחזור תפעולי | 290.49 | 290.49 | 52.91 | 277.03 | 305.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.30 | 100.30 | -77.98 | 151.90 | 76.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.09 | 59.09 | -79.60 | 137.62 | 72.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.21 | 41.21 | 1.62 | 14.28 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 1.02 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.12 | -7.70 | 10.64 | 18.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 2.43 | -48.15 | 10.64 | 18.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | -0.16 | 0.45 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.06 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 5.98% | -10.99% | 10.39% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.32 | 26.32 | -6.38 | 24.92 | 31.57 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.97 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.91 | 3.91 | 42.12 | 5.59 | 18.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 16.72 | -9.10 | 9.63 | 18.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 9.85 | -9.28 | 8.72 | 17.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -1.08 | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 3.91 | 42.12 | 5.59 | 18.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.36 | -7.61 | 12.52 | 20.04 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.82B | 1.87B | 2.36B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.36 | 11.36 | -7.61 | 12.52 | 20.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.80 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.42 | 13.42 | -10.22 | 7.97 | 18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 7.90 | -10.44 | 7.23 | 17.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.40 | 243.40 | 17.19 | 224.14 | 73.65 |
| הון עצמי למניה | 252.88 | 252.88 | 17.19 | 236.82 | 73.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | -0.00 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,491.69 | 1,491.69 | 1,360.70 | 1,371.09 | 1,411.87 |
| רווח נקי למניה | 37.54 | 37.54 | -113.55 | 53.18 | 43.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 2.67 | 0.69 | 1.96 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY