דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Value Creation Co., Ltd (9238) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת230.76M-179.23M326.63M152.10M34.50M
רווח נקי86.37M-260.98M114.36M121.27M30.09M
פחת והפחתות18.80M010.96M4.12M2.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר150.99M-23.77M181.98M27.67M4.55M
יתרת לקוחות-493.58M-113.40M124.29M862.90M-2.10B
מלאי0-60.65M000
יתרת ספקים638.55M57.96M53.63M00
הון חוזר אחר6.01M92.32M4.06M-835.23M2.10B
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.40M105.52M19.33M-956.00K-2.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-257.08M-182.43M-87.47M-9.63M1.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.82M-3.72M-30.70M-8.09M-4.38M
רכישות, נטו0-180.00M000
רכישת השקעות-150.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0105.34M000
פעילויות השקעה אחרות-12.27M-104.05M-56.77M-1.54M6.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-47.05M347.35M140.01M78.71M93.53M
פירעון חוב-33.25M433.10M-94.83M78.71M93.53M
הנפקת מניות רגילות04.89M246.60M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-71.08M000
דיבידנדים ששולמו-13.80M-19.56M000
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-11.76M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B916.48M1.21B833.15M611.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K-208.16M1.00K00
שינוי נטו במזומנים-73.38M-222.46M379.16M221.18M129.86M
מזומנים בתחילת התקופה1.21B1.14B833.15M611.97M482.11M
מזומנים בסוף התקופה1.14B916.48M1.21B833.15M611.97M
תזרים מזומנים חופשי135.94M-182.95M323.20M144.02M30.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת230.76M-179.23M326.63M152.10M34.50M
הוצאות הוניות-94.82M-3.72M-3.43M-8.09M-4.38M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Value Creation Co., Ltd - תזרים מזומנים