Ureru Net Advertising Co.,Ltd. (9235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.55 | 1.71 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.47 | 1.63 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.79 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | -0.25 | -0.33 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.10 | -1.29 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.16 | -0.34 | -7.31 | 125.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -592.29M | -592.29M | -283.61M | -228.53M | 266.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.60 | -5.60 | 1.02 | 0.57 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 1.22 | 1.22 | 0.50 | 0.36 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.33 | 0.43 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -18.90 | -18.90 | 2.82 | 2.06 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | -2.17 | -1.62 | -4.39 | 87.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.31 | -49.31 | -16.27 | -148.06 | 50,412.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.73 | 90.97 | 97.05 | 59.51 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.15 | -0.75 | -0.52 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.89% | 57.89% | 58.63% | 61.16% | 73.75% |
| שיעור EBIT | -32.45% | -32.71% | -26.51% | -41.41% | 17.36% |
| שיעור EBITDA | -23.42% | -23.68% | -17.53% | -30.23% | 24.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.71% | -32.71% | -10.65% | -40.76% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.82% | -64.82% | -27.17% | -41.68% | 17.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.66% | -66.66% | -28.33% | -43.18% | 11.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.57% | -66.57% | -28.33% | -43.18% | 11.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.84% | 102.84% | 104.29% | 103.59% | 68.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.15% | 198.15% | 255.14% | 102.27% | 110.09% |
| תשואה על הנכסים | -47.21% | -47.21% | -23.29% | -22.87% | 10.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -237.60% | 892.00% | -65.60% | -47.14% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.10% | -68.10% | -12.89% | -27.26% | 23.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.33% | -55.33% | -11.38% | -26.01% | 15.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.73% | -56.73% | -34.34% | -40.16% | 12.52% |
| תשואת רווחים | -35.86% | -28.67% | -4.37% | -5.58% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.35 | 5.85 | 5.24 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.89 | 3.51 | 3.22 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 10.05 | 10.05 | 13.77 | 13.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.22 | 14.22 | 11.47 | 4.85 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.53 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.50 | 7.41 | 5.76 | 3.12 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -218.85 | -218.85 | -15.12 | -16.38 | -239.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.48 | 155.48 | 62.40 | 69.71 | 91.21 |
| ימי מלאי | 36.31 | 36.31 | 26.51 | 27.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 410.64 | 410.64 | 104.03 | 113.46 | 330.28 |
| מחזור תפעולי | 191.79 | 191.79 | 88.91 | 97.08 | 91.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.61 | -8.07 | -57.42 | 76.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.54 | -9.42 | -76.03 | 63.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.93 | 1.35 | 18.60 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 1.17 | 1.32 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.09 | -5.99 | -3.09 | 5.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.09 | -5.99 | -3.09 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.08 | -0.97 | 24.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.04 | -0.51 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.34% | -0.67% | -8.70% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.78 | -3.49 | -22.90 | -17.93 | 23.38 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.33 | 6.49 | 7.74 | 2.76 |
| מכפיל הון | -24.87 | -31.12 | 15.02 | 8.45 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.63 | -149.64 | -11.50 | 12.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.04 | -174.62 | -15.22 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | -0.76 | 0.07 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -24.87 | -31.12 | 15.02 | 8.45 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | -9.97 | -9.97 | -37.76 | -26.13 | 9.56 |
| שווי חברה | 3.88B | 3.92B | 10.38B | 5.98B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.97 | -9.97 | -37.76 | -26.13 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.36 | 6.62 | 7.90 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.83 | -152.67 | -11.73 | 10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.31 | -178.16 | -15.53 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.83 | -38.93 | 8.78 | 11.64 | 145.30 |
| הון עצמי למניה | -15.96 | -16.00 | 93.86 | 103.39 | 186.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 213.59 | 214.14 | 217.33 | 112.89 | 278.09 |
| רווח נקי למניה | -142.38 | -142.75 | -61.57 | -48.74 | 32.84 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.00 | 1.98 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.91 | 0.69 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.19 | 0.13 | 1.18 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY