Ureru Net Advertising Co.,Ltd. (9235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.16M | -58.24M | -384.93M | 264.46M | -65.88M |
| רווח נקי | -1.11B | -444.11M | -326.73M | 166.51M | -67.01M |
| פחת והפחתות | 150.01M | 140.76M | 84.54M | 71.22M | 60.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 185.68M | -52.79M | -93.10M | -971.00K | -20.25M |
| יתרת לקוחות | 49.10M | -91.00M | 127.45M | -32.49M | 87.90M |
| מלאי | 24.52M | -25.13M | -6.68M | 0 | 11.62M |
| יתרת ספקים | -126.46M | 38.20M | -151.40M | -18.20M | -101.98M |
| הון חוזר אחר | 238.52M | 25.49M | -62.47M | 49.71M | -17.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 557.45M | 297.89M | -49.63M | 27.71M | -39.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 129.33M | -92.44M | -190.67M | -45.41M | -306.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.55M | -86.63M | -124.69M | 0 | -280.16M |
| רכישות, נטו | 262.97M | 36.01M | 29.29M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.14M | -40.00M | -100.00M | 0 | -41.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.95M | -1.82M | 4.73M | -45.41M | 7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.85M | 356.33M | 466.68M | -1.87M | -1.83M |
| פירעון חוב | 927.00K | -66.18M | 104.68M | -1.87M | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 218.92M | 417.91M | 362.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | 4.60M | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.78M | 483.66M | 278.02M | 386.94M | 169.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.11M | -4.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 153.12M | 205.64M | -108.92M | 217.19M | -374.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 483.66M | 278.02M | 386.94M | 169.75M | 544.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.78M | 483.66M | 278.02M | 386.94M | 169.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.46M | -67.96M | -385.46M | 219.06M | -346.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.16M | -58.24M | -384.93M | 264.46M | -65.88M |
| הוצאות הוניות | -69.29M | -9.72M | -533.00K | -45.41M | -280.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY