SUNWELS Co.,Ltd. (9229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.33 | 1.78 | 0.97 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.33 | 1.78 | 0.97 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.58 | 1.01 | 0.43 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 1.10 | 0.65 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.55B | -29.21B | -20.86B | -16.87B | -8.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.52 | 4.18 | 2.61 | 2.82 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.02 | 6.55 | 4.58 | 4.41 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -1.02 | 1.37 | 3.58 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 0.77 | 0.40 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 933.71 | 934.42 | 732.97 | 682.64 | 410.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.46 | 13.29 | 8.95 | 3.86 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.50% | 9.82% | 18.47% | 30.07% | 27.30% |
| שיעור EBIT | 0.35% | 0.07% | 1.88% | 16.65% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 6.69% | 7.10% | 20.38% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.69% | -4.35% | 4.21% | 10.64% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.50% | -4.18% | -1.19% | 7.97% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.16% | -5.89% | -3.49% | 3.75% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.16% | -5.89% | -3.49% | 3.75% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.62% | 140.94% | 292.72% | 47.09% | 46.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.83% | 96.08% | -28.34% | 74.92% | 68.52% |
| תשואה על הנכסים | -3.30% | -3.63% | -2.35% | 2.54% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.99% | -23.75% | -10.74% | 11.23% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.82% | -3.17% | 3.29% | 9.55% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.66% | -3.02% | 3.11% | 3.83% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.30% | -3.63% | -2.35% | 2.55% | 1.58% |
| תשואת רווחים | -40.96% | -20.67% | -5.05% | 0.96% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.59 | 6.47 | 5.36 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 124.83 | 121.40 | 127.83 | 126.59 | 114.61 |
| מחזור מלאי | 1,304.50 | 1,335.37 | 1,440.20 | 1,244.83 | 767.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.30 | 8.36 | 12.80 | 21.80 | 16.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.12 | 62.58 | 53.82 | 65.52 | 68.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.76 | 65.32 | 56.43 | 68.11 | 71.24 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.48 |
| ימי אשראי מספקים | 2.92 | 3.01 | 2.86 | 2.88 | 3.18 |
| מחזור תפעולי | 62.04 | 65.59 | 56.68 | 68.41 | 71.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.24 | 59.23 | 84.16 | 40.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -46.28 | -73.10 | -96.60 | -26.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.04 | 132.33 | 180.76 | 66.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | -1.23 | -1.15 | -0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.28 | 0.42 | 0.44 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.74% | -12.69% | -3.52% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.44 | -4.84 | -19.80 | 103.84 | 240.58 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.28 | 0.69 | 3.90 | 5.31 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.15 | 2.13 | 11.66 | 15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.34 | -7.88 | -28.37 | -98.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.13 | 9.73 | 32.57 | 63.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.06 | 0.09 | -23.32 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.15 | 2.13 | 11.66 | 15.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.26 | 17.54 | 18.68 | 22.99 | 56.31 |
| שווי חברה | 28.73B | 33.03B | 35.16B | 100.08B | 81.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 17.54 | 18.68 | 22.99 | 56.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 4.69 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.00 | -15.13 | -34.10 | -109.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -99.48 | 18.67 | 39.14 | 71.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 197.51 | 214.60 | 270.73 | 234.78 | 190.33 |
| הון עצמי למניה | 197.85 | 214.97 | 271.01 | 235.07 | 163.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.41 | -1.93 | 0.53 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 888.74 | 867.51 | 833.41 | 703.04 | 487.33 |
| רווח נקי למניה | -45.87 | -51.06 | -29.10 | 26.40 | 10.77 |
| נטל מס | 1.48 | 1.41 | 2.93 | 0.47 | 0.46 |
| נטל ריבית | -9.98 | -55.95 | -0.63 | 0.48 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.20 | -2.04 | 1.26 | 3.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY