SUNWELS Co.,Ltd. (9229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.00M | 1.88B | 2.56B | 1.14B | 378.19M |
| רווח נקי | -1.66B | -925.00M | 802.00M | 303.60M | 10.65M |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.38B | 816.00M | 493.16M | 311.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -808.00M | 2.06B | 681.00M | 141.76M | 55.30M |
| יתרת לקוחות | -855.00M | -80.00M | -1.31B | -1.06B | -607.00M |
| מלאי | -2.00M | -2.00M | 0 | 15.83M | -22.27M |
| יתרת ספקים | 39.00M | 51.00M | 30.00M | 18.52M | 13.41M |
| הון חוזר אחר | 10.00M | 2.09B | 1.96B | 1.17B | 671.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.00M | -638.00M | 258.00M | 201.92M | 316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -4.40B | -5.66B | -2.04B | -633.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -4.21B | -5.49B | -1.88B | -456.37M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00M | -182.00M | -170.00M | -159.12M | -176.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.00M | 4.84B | 3.80B | 2.70B | 573.26M |
| פירעון חוב | -1.43B | 581.00M | 4.11B | -982.24M | 661.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.57B | 39.00M | 3.93B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -241.00M | -310.00M | -214.32M | -84.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.50B | -72.00M | -37.00M | -40.17M | -3.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.09B | 5.64B | 3.31B | 2.61B | 814.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | 490.00K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55B | 2.33B | 696.49M | 1.80B | 318.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.64B | 3.31B | 2.61B | 814.76M | 496.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.09B | 5.64B | 3.31B | 2.61B | 814.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50B | -2.32B | -2.93B | -740.86M | -73.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.00M | 1.88B | 2.56B | 1.14B | 378.19M |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -4.21B | -5.49B | -1.88B | -452.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY