Microwave Chemical Co., Ltd. (9227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.91 | 2.85 | 1.84 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.73 | 2.74 | 1.81 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.20 | 1.19 | 0.98 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.45 | 0.25 | -0.83 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.17 | 0.38 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.63 | 26.20 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -631.06M | -522.53M | 153.73M | -45.12M | 534.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.63 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.16 | 3.81 | 0.68 | 0.61 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.79 | 0.41 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.71 | 0.25 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.15 | 6.06 | 2.00 | 2.21 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -3.69 | -4.10 | 7.63 | -55.98 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.84 | -39.24 | 24.98 | 18.00 | 7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.22 | 71.51 | 46.40 | 34.47 | 50.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -0.80 | 0.79 | 0.00 | -3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 33.55% | 66.84% | 60.13% | 71.05% |
| שיעור EBIT | -87.71% | -87.68% | 10.68% | -47.76% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | -75.28% | -75.10% | 17.02% | -43.49% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.95% | -87.68% | 11.65% | 7.21% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.34% | -90.34% | 10.22% | -48.16% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.22% | -91.22% | 10.04% | -50.71% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.22% | -91.22% | 10.04% | -50.71% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.97% | 100.97% | 98.27% | 105.29% | 133.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.72% | 103.04% | 87.69% | -667.70% | 94.48% |
| תשואה על הנכסים | -55.17% | -43.40% | 7.60% | -49.86% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -231.46% | -262.77% | 15.18% | -110.35% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.01% | -58.25% | 11.04% | 9.93% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.62% | -52.55% | 10.30% | 9.73% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.75% | -43.77% | 7.68% | -50.04% | 2.46% |
| תשואת רווחים | -7.60% | -5.11% | 2.05% | -5.85% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 5.15 | 2.63 | 5.04 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 95.66 | 11.92 | 7.78 | 162.28 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 25.80 | 6.35 | 12.19 | 59.57 | 10.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.17 | 1.99 | 2.28 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.48 | 0.76 | 0.98 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.36 | 2.59 | 2.46 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.06 | 97.80 | 121.69 | 76.24 | 116.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.73 | 70.89 | 138.68 | 72.36 | 149.04 |
| ימי מלאי | 14.15 | 57.52 | 29.95 | 6.13 | 35.64 |
| ימי אשראי מספקים | 3.82 | 30.61 | 46.94 | 2.25 | 68.43 |
| מחזור תפעולי | 73.87 | 128.41 | 168.63 | 78.49 | 184.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -4.66 | 13.31 | 25.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -13.97 | -5.85 | 11.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 9.31 | 19.16 | 13.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.00 | -0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.50 | 0.69 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.50 | 0.69 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.10 | 0.39 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.05 | 0.11 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -2.79% | -0.56% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.15 | -21.44 | 48.83 | -17.10 | 403.70 |
| מכפיל מכירות | 12.01 | 17.85 | 4.90 | 8.67 | 25.04 |
| מכפיל הון | 66.43 | 51.41 | 7.41 | 18.87 | 17.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -35.80 | -178.62 | 177.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -107.28 | 78.52 | 81.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.04 | -0.42 | 0.01 | -2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 66.43 | 51.41 | 7.41 | 18.87 | 17.84 |
| מכפיל שווי חברה | -17.04 | -24.57 | 29.60 | -19.93 | 217.57 |
| שווי חברה | 10.86B | 15.61B | 8.10B | 16.15B | 29.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.04 | -24.57 | 29.60 | -19.93 | 217.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.83 | 18.45 | 5.04 | 8.67 | 24.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -36.78 | -178.57 | 174.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -110.23 | 78.50 | 80.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.69 | 17.53 | 66.07 | 54.95 | 114.43 |
| הון עצמי למניה | 9.62 | 18.48 | 67.46 | 55.39 | 115.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 53.24 | 53.23 | 101.97 | 120.53 | 82.02 |
| רווח נקי למניה | -48.56 | -48.55 | 10.24 | -61.12 | 5.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 1.22 | 0.55 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.46 | -0.23 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY