Microwave Chemical Co., Ltd. (9227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -73.52M | 205.75M | 372.94M | -226.01M |
| רווח נקי | -816.00M | 161.48M | -897.45M | 171.00M | -107.40M |
| פחת והפחתות | 106.45M | 101.90M | 79.26M | 73.28M | 69.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -348.32M | 644.01M | 107.51M | -298.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | -224.55M | 31.00M | -236.39M | -119.22M |
| מלאי | 0 | -31.29M | 21.89M | -20.67M | 3.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 64.01M | -61.38M | 61.25M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -156.49M | 652.50M | 303.32M | -182.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 709.55M | 11.41M | 379.93M | 21.15M | 110.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -147.24M | -797.82M | -282.48M | -125.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -151.28M | -296.19M | -201.03M | -125.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.98M | 0 | 0 | -213.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.00K | -1.62M | -81.45M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 198.44M | -124.79M | 935.28M | 190.06M |
| פירעון חוב | 0 | 152.21M | -200.00M | -69.94M | 190.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.23M | 95.16M | 1.01B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -19.94M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 507.10M | 529.40M | 1.25B | 220.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -22.31M | -716.87M | 1.03B | -161.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 529.40M | 1.25B | 220.53M | 382.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 507.10M | 529.40M | 1.25B | 220.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -220.33M | -90.45M | 171.91M | -351.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -73.52M | 205.75M | 372.94M | -226.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | -146.81M | -296.19M | -201.03M | -125.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY