FULUHASHI EPO CORPORATION (9221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.55 | 0.75 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 1.23 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.83 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.60 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.71 | 1.53 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.25B | -5.04B | -4.02B | -2.54B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.23 | 2.18 | 2.25 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.49 | 0.71 | 0.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.37 | 18.61 | 26.82 | 27.70 | 19.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 464.62 | 430.94 | 326.61 | 291.62 | 411.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 1.97 | 1.53 | 0.77 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.77% | 44.27% | 45.77% | 46.00% | 44.24% |
| שיעור EBIT | 11.54% | 11.74% | 12.28% | 8.03% | 14.17% |
| שיעור EBITDA | 19.33% | 19.28% | 18.78% | 14.30% | 20.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 11.74% | 12.28% | 11.88% | 10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.23% | 12.52% | 15.53% | 7.60% | 13.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.72% | 8.90% | 11.01% | 3.01% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.72% | 8.90% | 11.01% | 3.01% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.26% | 71.09% | 70.91% | 39.56% | 67.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.04% | 106.66% | 126.39% | 64.01% | 131.22% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.42% | 8.47% | 2.32% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 14.34% | 18.48% | 5.24% | 14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.60% | 12.91% | 13.20% | 12.36% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.69% | 7.60% | 4.23% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 6.46% | 8.53% | 2.33% | 6.60% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 6.16% | 9.94% | 2.07% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 8.73 | 8.56 | 8.55 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 33.63 | 38.71 | 36.71 | 24.21 | 25.65 |
| מחזור מלאי | 29.73 | 29.50 | 24.42 | 29.05 | 30.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.99 | 1.11 | 1.37 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.61 | -6.61 | -651.14 | 10.29 | -21.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.30 | 44.75 | 47.65 | 40.18 | 45.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.88 | 41.81 | 42.65 | 42.69 | 47.77 |
| ימי מלאי | 12.28 | 12.37 | 14.94 | 12.56 | 11.96 |
| ימי אשראי מספקים | 10.85 | 9.43 | 9.94 | 15.08 | 14.23 |
| מחזור תפעולי | 53.15 | 54.18 | 57.60 | 55.25 | 59.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 129.79 | 112.20 | 148.32 | 129.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.90 | -87.68 | 88.32 | 81.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 174.69 | 199.87 | 60.00 | 47.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.78 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.49 | 1.69 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 0.56 | 2.47 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.60% | -9.92% | 8.16% | 9.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.73 | 16.24 | 10.06 | 48.28 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.44 | 1.11 | 1.45 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.33 | 1.86 | 2.53 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.80 | -10.08 | 12.25 | 10.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.62 | 7.88 | 7.29 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.59 | -1.30 | 0.03 | -0.69 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.33 | 1.86 | 2.53 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 9.47 | 7.42 | 10.92 | 6.20 |
| שווי חברה | 16.95B | 18.27B | 13.09B | 13.67B | 10.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 9.47 | 7.42 | 10.92 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.83 | 1.39 | 1.56 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.11 | -12.69 | 13.18 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.15 | 9.92 | 7.85 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 528.01 | 529.76 | 468.97 | 423.66 | 504.19 |
| הון עצמי למניה | 534.45 | 536.17 | 475.58 | 427.63 | 509.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.60 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 869.06 | 863.70 | 798.08 | 745.12 | 814.08 |
| רווח נקי למניה | 75.77 | 76.87 | 87.88 | 22.41 | 74.96 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.40 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.26 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.69 | 1.28 | 6.62 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY