FULUHASHI EPO CORPORATION (9221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.32B | 1.74B | 1.28B | 816.81M |
| רווח נקי | 890.70M | 1.03B | 263.27M | 743.72M | 569.71M |
| פחת והפחתות | 754.89M | 609.71M | 549.04M | 498.38M | 463.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.10M | -194.37M | 857.52M | -21.99M | -152.96M |
| יתרת לקוחות | -48.19M | -63.52M | 40.00M | -79.00M | -38.00M |
| מלאי | 21.12M | -42.57M | -11.65M | 2.08M | 49.70M |
| יתרת ספקים | 4.79M | -58.05M | 18.25M | -35.39M | 14.68M |
| הון חוזר אחר | 67.38M | -30.22M | 810.76M | 90.54M | -178.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.75M | -129.40M | 72.68M | 62.61M | -63.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -2.30B | -634.61M | -444.46M | -481.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04B | -2.39B | -704.90M | -469.79M | -588.63M |
| רכישות, נטו | 99.68M | 43.88M | 36.90M | 16.24M | 29.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 52.80M | 0 | 2.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 1.13M | 33.39M | 6.37M | 77.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 448.42M | -349.99M | -1.25B | 1.11B | -379.78M |
| פירעון חוב | 967.18M | 305.94M | -725.89M | -1.04B | -201.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.34B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -161.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -335.95M | -317.69M | -328.79M | -188.47M | -178.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.81M | -177.15M | -198.81M | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 992.86M | 2.31B | 2.46B | 507.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00M | 6.89M | 348.00K | 5.37M | 5.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 130.11M | -1.32B | -145.25M | 1.95B | -39.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 992.86M | 2.31B | 2.46B | 507.48M | 546.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 992.86M | 2.31B | 2.46B | 507.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -520.27M | -1.03B | 1.05B | 820.21M | 233.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.32B | 1.74B | 1.28B | 816.81M |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -2.35B | -692.18M | -462.51M | -583.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY