Mental Health Technologies Co. Ltd. (9218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.60 | 1.85 | 3.29 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.60 | 1.85 | 3.28 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.99 | 1.14 | 2.25 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.77 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | 0.93 | 1.48 | 7.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -1.40B | -1.52B | 717.31M | 349.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.67 | 1.98 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.43 | 3.57 | 1.55 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.90 | 0.45 | 3.88 | 5.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.27 | 11.45 | 3.50 | 154.61 | 147.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 283.43 | 256.36 | 255.27 | 33.69 | 19.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 1.70 | 5.64 | -1.04 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.41% | 31.57% | 34.33% | 55.46% | 62.48% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 7.45% | 2.14% | 20.17% | 17.49% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 10.29% | 5.02% | 21.46% | 18.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 7.45% | 2.14% | 19.21% | 16.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 6.60% | 0.89% | 20.04% | 17.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 3.96% | -0.58% | 16.92% | 11.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 3.96% | -0.58% | 16.92% | 11.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.00% | 60.06% | -65.15% | 84.42% | 66.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.35% | 88.48% | 41.65% | 104.34% | 107.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.75% | -0.64% | 25.46% | 20.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 16.27% | -2.30% | 39.57% | 40.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.65% | 12.40% | 3.01% | 37.73% | 46.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.99% | 6.58% | -1.78% | 29.21% | 29.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 9.02% | -1.49% | 29.88% | 25.27% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.99% | -0.40% | 5.44% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 7.62 | 7.94 | 6.66 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 32.81 | 29.92 | 25.94 | 12.04 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 1,144.66 | 1,161.60 | 892.08 | 467.79 | 272.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.13 | 55.48 | 72.93 | 68.63 | 168.68 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.20 | 1.11 | 1.50 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 7.42 | 5.83 | 3.69 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.63 | 36.05 | 32.31 | 25.27 | -7.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.44 | 47.93 | 45.97 | 54.82 | 48.33 |
| ימי מלאי | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.78 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 11.13 | 12.20 | 14.07 | 30.33 | 56.76 |
| מחזור תפעולי | 60.76 | 48.24 | 46.38 | 55.60 | 49.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.89 | 33.96 | 17.82 | 38.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 53.77 | 31.29 | 11.22 | 33.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.12 | 2.67 | 6.59 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.92 | 0.63 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.56 | 12.72 | 2.70 | 7.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.55 | 12.72 | 2.70 | 7.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.53 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.56% | 4.26% | 1.38% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.60 | 33.39 | -251.37 | 18.38 | 39.21 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.32 | 1.46 | 3.11 | 4.54 |
| מכפיל הון | 4.96 | 5.43 | 5.77 | 7.27 | 15.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.25 | 23.46 | 72.54 | 31.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.47 | 21.61 | 45.69 | 27.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -0.04 | 2.36 | 0.29 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 5.43 | 5.77 | 7.27 | 15.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 14.56 | 34.66 | 13.45 | 23.22 |
| שווי חברה | 9.89B | 9.64B | 8.93B | 7.53B | 9.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.74 | 14.56 | 34.66 | 13.45 | 23.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.50 | 1.74 | 2.89 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.27 | 28.01 | 67.34 | 30.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.25 | 25.81 | 42.42 | 26.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -110.82 | -93.86 | -130.60 | 86.20 | 41.90 |
| הון עצמי למניה | 153.24 | 150.93 | 127.13 | 111.94 | 67.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.40 | 1.65 | 0.16 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 714.61 | 620.02 | 504.11 | 261.76 | 234.66 |
| רווח נקי למניה | 22.53 | 24.56 | -2.92 | 44.29 | 27.19 |
| נטל מס | 0.54 | 0.60 | -0.65 | 0.84 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.88 | 0.42 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.48 | -11.62 | 0.40 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY