דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mental Health Technologies Co. Ltd. (9218) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת631.99M345.90M177.54M377.49M202.14M
רווח נקי254.90M-29.78M441.37M265.12M161.83M
פחת והפחתות182.25M147.84M33.83M26.96M23.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר72.75M74.66M-206.59M-5.91M43.44M
יתרת לקוחות-205.25M-22.65M-111.00M-80.66M-30.00M
מלאי-11.00K-1.29M661.00K-2.81M-21.00K
יתרת ספקים16.56M34.05M-36.98M63.73M14.31M
הון חוזר אחר261.44M64.56M-59.28M13.83M59.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן122.09M153.18M-91.06M91.31M-27.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-324.30M-2.15B-90.62M-260.33M-20.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-131.43M-71.37M-65.71M-52.32M-20.76M
רכישות, נטו0-2.02B0-202.70M0
רכישת השקעות-48.00M-10.03M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-144.87M-44.54M-24.90M-5.31M-23.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון67.82M2.00B167.28M118.85M53.33M
פירעון חוב50.12M1.99B148.71M-4.74M-34.16M
הנפקת מניות רגילות17.70M11.30M18.80M136.10M87.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-36.00K-41.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות04.10M-199.00K-12.47M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.49B1.12B913.71M659.51M423.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0001.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים375.51M202.82M254.20M236.01M234.69M
מזומנים בתחילת התקופה1.12B913.71M659.51M423.50M188.81M
מזומנים בסוף התקופה1.49B1.12B913.71M659.51M423.50M
תזרים מזומנים חופשי558.09M318.71M146.70M364.78M199.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת631.99M345.90M177.54M377.49M202.14M
הוצאות הוניות-73.90M-27.19M-30.85M-12.71M-2.78M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Mental Health Technologies Co. Ltd. - תזרים מזומנים