Bewith,Inc. (9216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.12 | 2.29 | 2.37 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.12 | 2.28 | 2.37 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.19 | 1.32 | 1.36 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.44 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.57 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.78 | 3.50 | 435.71 | 656.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.34B | 3.95B | 4.87B | 5.75B | 4.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.90 | 1.64 | 1.53 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 3.30 | 285.25 | 500.82 | 149.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.30 | 0 | 3,333.16 | 6,948.19 | 193.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.86 | 114.44 | 1.56 | 1.80 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -2.93 | -4.92 | -2.13 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.55% | 14.75% | 14.14% | 15.86% | 16.53% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 3.21% | 2.29% | 6.63% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 4.58% | 3.39% | 7.44% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 3.21% | 2.94% | 6.65% | 7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 2.79% | 2.29% | 6.63% | 7.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 1.59% | 1.24% | 4.79% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 1.58% | 1.27% | 4.79% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.89% | 57.06% | 54.28% | 72.25% | 68.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.16% | 86.80% | 77.95% | 99.78% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 3.51% | 3.08% | 13.01% | 16.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 6.65% | 5.06% | 19.94% | 26.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.87% | 10.60% | 10.64% | 26.47% | 37.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 5.82% | 5.89% | 19.02% | 25.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 3.73% | 3.21% | 13.52% | 17.21% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 2.70% | 2.12% | 6.91% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 7.85 | 8.91 | 9.16 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 470.89 | 720.09 | 455.67 | 3,559.72 | 3,457.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.21 | 17.63 | 24.89 | 34.64 | 39.78 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.20 | 2.48 | 2.71 | 3.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.34 | 5.99 | 6.00 | 6.62 | 9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.11 | 47.01 | 33.71 | 39.93 | 38.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.33 | 46.51 | 40.98 | 39.83 | 38.68 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.51 | 0.80 | 0.10 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 45.11 | 47.01 | 41.78 | 39.93 | 38.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.37 | 91.71 | 83.46 | 178.67 | 121.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.69 | 76.81 | 66.79 | 132.33 | 100.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.68 | 14.90 | 16.67 | 46.35 | 20.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.91 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.16 | 6.16 | 5.01 | 3.86 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.80 | 54.46 | 100.72 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 5.07% | 4.40% | 7.18% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.69 | 37.04 | 47.23 | 14.47 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.47 | 2.39 | 2.88 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.49 | 19.71 | 22.71 | 13.94 | 14.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99 | 16.51 | 18.18 | 10.32 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 1.36 | -0.63 | 1.96 | 1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.47 | 2.39 | 2.88 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 9.97 | 12.41 | 7.18 | 5.00 |
| שווי חברה | 19.89B | 16.57B | 15.32B | 20.44B | 13.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 9.97 | 12.41 | 7.18 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.28 | 15.23 | 16.27 | 10.74 | 10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31 | 12.76 | 13.02 | 7.96 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 493.38 | 552.17 | 593.51 | 602.08 | 494.26 |
| הון עצמי למניה | 550.22 | 613.45 | 634.51 | 639.24 | 507.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,560.35 | 2,564.36 | 2,584.18 | 2,659.97 | 2,487.60 |
| רווח נקי למניה | 54.33 | 40.81 | 32.12 | 127.48 | 136.40 |
| נטל מס | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.25 | 2.60 | 1.40 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY