Bewith,Inc. (9216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.18B | 2.57B | 1.59B | 1.53B |
| רווח נקי | 578.00M | 452.72M | 1.83B | 1.78B | 1.68B |
| פחת והפחתות | 496.00M | 399.54M | 308.42M | 200.86M | 231.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.00M | 413.08M | 274.54M | -143.39M | -358.01M |
| יתרת לקוחות | -240.00M | 84.50M | -93.40M | -43.74M | -629.00M |
| מלאי | 59.00M | -59.59M | 26.41M | -1.50M | -27.63M |
| יתרת ספקים | 66.00M | -62.42M | -22.34M | -84.96M | 332.46M |
| הון חוזר אחר | 36.00M | 450.58M | 363.88M | -13.19M | -32.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.00M | -88.91M | 153.29M | -247.69M | -18.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -479.50M | -894.22M | -366.27M | -612.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.00M | -504.65M | -666.50M | -272.82M | -437.47M |
| רכישות, נטו | -1.25B | 0 | 0 | 0 | 6.53M |
| רכישת השקעות | 0 | -135.00M | -103.60M | 0 | -168.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 245.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.00M | -85.15M | -124.11M | -93.45M | -13.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 463.00M | -706.94M | -492.85M | 580.69M | -438.21M |
| פירעון חוב | 1.30B | -3.91M | -9.78M | 0 | 3.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 254.00M | 44.31M | 198.55M | 1.17B | 201.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -47.00K | 0 | 0 | -53.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09B | -746.34M | -680.65M | -569.60M | -643.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -950.00K | -980.00K | -20.86M | -81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 6.09B | 6.10B | 4.43B | 4.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.60M | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 406.60M | -10.01M | 1.18B | 1.80B | 483.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.09B | 6.10B | 4.91B | 2.63B | 4.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 6.09B | 6.10B | 4.43B | 4.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 941.45M | 2.21B | 1.40B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.18B | 2.57B | 1.59B | 1.53B |
| הוצאות הוניות | -211.00M | -234.98M | -360.75M | -184.84M | -218.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY