CaSy Co.,Ltd. (9215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.86 | 1.67 | 2.50 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.86 | 1.67 | 2.50 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.28 | 1.23 | 1.97 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.52 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.24M | 79.96M | 148.41M | 195.45M | 176.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.77 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.56 | 2.20 | 2.03 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 1.19 | 0.38 | 25.74 | 37.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.64 | 21.68 | 3.95 | 20.79 | 84.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.35 | 113.99 | 43.76 | 37.58 | 37.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.84 | -11.58 | -9.77 | -9.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.93% | 37.49% | 37.94% | 36.26% | 35.25% |
| שיעור EBIT | 1.30% | 2.65% | 0.44% | 1.47% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | 3.02% | 3.92% | 1.19% | 1.85% | 2.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.30% | 2.65% | 0.44% | 1.47% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 2.65% | 0.35% | 1.40% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 2.44% | 0.32% | 1.36% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 2.44% | 0.32% | 1.36% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.47% | 91.99% | 91.46% | 97.55% | 44.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.08% | 100.06% | 79.65% | 95.26% | 65.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 6.67% | 1.05% | 4.33% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.35% | 17.10% | 2.31% | 8.79% | 4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 11.88% | 2.84% | 7.32% | 11.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 9.64% | 2.18% | 7.14% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 8.32% | 1.14% | 4.61% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 1.99% | 2.50% | 0.30% | 1.34% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 14.18 | 17.30 | 19.01 | 19.65 |
| מחזור זכאים | 14.75 | 13.51 | 11.76 | 11.42 | 10.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 20,593.50 | 11,509.70 | 5,256.80 | 573.93 | 268.00 |
| מחזור נכסים | 2.89 | 2.73 | 3.27 | 3.18 | 3.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.75 | 9.34 | 7.96 | 6.05 | 8.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.05 | -1.28 | -9.94 | -12.75 | -12.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.80 | 25.73 | 21.10 | 19.20 | 18.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| ימי אשראי מספקים | 24.75 | 27.01 | 31.05 | 31.95 | 33.62 |
| מחזור תפעולי | 34.80 | 25.73 | 21.10 | 19.20 | 21.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.27 | 14.50 | 15.71 | 19.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.27 | 5.37 | 11.42 | 9.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 9.12 | 4.29 | 9.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.37 | 0.73 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.59 | 3.66 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.59 | 3.66 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.43% | 0.53% | 1.37% | 1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.15 | 40.01 | 336.00 | 74.78 | 177.42 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.98 | 1.08 | 1.02 | 1.29 |
| מכפיל הון | 6.69 | 6.84 | 7.77 | 6.57 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.08 | 187.54 | 72.95 | 95.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.08 | 69.54 | 53.04 | 48.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 0.05 | -4.60 | 0.66 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.69 | 6.84 | 7.77 | 6.57 | 7.88 |
| מכפיל שווי חברה | 27.48 | 23.07 | 79.10 | 45.30 | 53.51 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.74B | 1.66B | 1.30B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.48 | 23.07 | 79.10 | 45.30 | 53.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.04 | 163.60 | 60.02 | 80.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.04 | 60.66 | 43.63 | 40.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.62 | 71.47 | 108.82 | 110.91 | 104.10 |
| הון עצמי למניה | 145.76 | 145.70 | 129.71 | 126.74 | 117.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1,143.53 | 1,020.70 | 930.78 | 818.31 | 716.33 |
| רווח נקי למניה | 19.44 | 24.92 | 3.00 | 11.14 | 5.21 |
| נטל מס | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 4.42 | 1.41 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY