CaSy Co.,Ltd. (9215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.71M | 27.43M | 29.71M | 35.82M | 6.04M |
| רווח נקי | 46.93M | 6.21M | 21.07M | 22.05M | -5.94M |
| פחת והפחתות | 24.37M | 13.24M | 5.92M | 4.95M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.33M | 4.33M | 14.74M | -2.15M | 6.67M |
| יתרת לקוחות | -15.62M | -20.37M | -13.00M | -10.89M | -5.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.07M | 6.58M | 6.74M | 4.99M | -3.72M |
| הון חוזר אחר | -17.65M | 18.13M | 21.00M | 3.75M | 15.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.74M | 3.65M | -12.02M | 10.97M | 345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.72M | -63.36M | -8.11M | -17.71M | -5.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.97M | -17.26M | -1.00M | -17.71M | -5.44M |
| רכישות, נטו | -61.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.96M | -46.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | -7.11M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.85M | 10.83M | 0 | 139.98M | 0 |
| פירעון חוב | 97.82M | 10.83M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 540.00K | 0 | 0 | 155.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.51M | 0 | 0 | -15.27M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.20M | 324.36M | 349.47M | 327.87M | 169.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.84M | -25.11M | 21.60M | 158.09M | 596.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.36M | 349.47M | 327.87M | 169.78M | 169.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.20M | 324.36M | 349.47M | 327.87M | 169.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.71M | 10.17M | 21.60M | 18.11M | 595.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.71M | 27.43M | 29.71M | 35.82M | 6.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.26M | -8.11M | -17.71M | -5.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY