ANA Holdings Inc. (9202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.54 | 1.64 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.46 | 1.59 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.58 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.00 | 2.35 | 1.85 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.48B | -786.48B | -561.99B | -815.71B | -945.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 1.42 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 2.65 | 3.42 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.83 | 1.73 | 1.30 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.42 | 8.42 | 9.63 | 8.91 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 0.99 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,919.96 | 2,919.96 | 2,563.48 | 3,215.22 | 3,471.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.41 | 1.04 | 2.37 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.82% | 17.82% | 17.43% | 20.12% | 17.80% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 9.72% | 9.69% | 11.10% | 7.03% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.38% | 16.43% | 18.12% | 15.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.69% | 8.56% | 10.11% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.69% | 8.69% | 8.80% | 9.96% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.77% | 6.66% | 7.64% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.80% | 6.73% | 7.70% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 77.85% | 75.65% | 76.69% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 99.96% | 102.79% | 98.52% | 95.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.23% | 4.27% | 4.40% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.54% | 13.54% | 11.33% | 15.04% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 7.98% | 8.20% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.66% | 5.71% | 5.81% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.38% | 4.44% | 4.53% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 11.80% | 11.80% | 12.94% | 10.53% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 8.84 | 8.28 | 8.98 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 7.89 | 8.06 | 7.16 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 24.51 | 24.51 | 23.31 | 30.43 | 31.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.54 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.18 | 4.72 | 3.08 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.95 | 9.95 | 14.45 | 1.69 | 12.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.30 | 41.30 | 44.06 | 40.66 | 42.87 |
| ימי מלאי | 14.89 | 14.89 | 15.66 | 11.99 | 11.61 |
| ימי אשראי מספקים | 46.25 | 46.25 | 45.27 | 50.96 | 42.38 |
| מחזור תפעולי | 56.19 | 56.19 | 59.72 | 52.65 | 54.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 793.67 | 793.67 | 951.84 | 897.19 | 956.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 332.28 | 332.28 | 490.30 | 384.27 | 707.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 461.39 | 461.39 | 461.54 | 512.92 | 248.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.55 | 1.82 | 1.59 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | 2.06 | 1.75 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.04% | 12.04% | 17.49% | 12.08% | 24.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 8.48 | 7.73 | 9.50 | 15.12 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.73 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.15 | 0.88 | 1.43 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 8.30 | 5.72 | 8.28 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.48 | 2.95 | 3.55 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.99 | -2.99 | 0.67 | 0.12 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.15 | 0.88 | 1.43 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 5.91 | 4.18 | 6.37 | 8.72 |
| שווי חברה | 2.19T | 2.19T | 1.74T | 2.37T | 2.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 5.91 | 4.18 | 6.37 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 0.69 | 1.16 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 14.03 | 7.62 | 13.18 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 5.87 | 3.93 | 5.65 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,148.72 | 2,148.72 | 2,910.18 | 2,023.63 | 1,663.86 |
| הון עצמי למניה | 2,404.87 | 2,404.87 | 3,202.42 | 2,227.95 | 1,833.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,812.34 | 4,812.34 | 5,450.19 | 4,385.32 | 3,630.36 |
| רווח נקי למניה | 325.58 | 325.58 | 362.90 | 335.09 | 190.24 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.44 | 2.62 | 2.68 | 3.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY