ANA Holdings Inc. (9202) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.03B | 443.46B | 420.62B | 449.82B | -76.41B |
| רווח נקי | 153.03B | 169.08B | 157.10B | 89.48B | -143.63B |
| פחת והפחתות | 150.66B | 171.01B | 144.43B | 150.39B | 159.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.37B | 61.98B | 70.93B | 196.01B | -48.36B |
| יתרת לקוחות | -43.97B | -36.26B | -58.70B | -30.77B | -24.28B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -825.00M | 20.88B | 62.54B | 35.61B | 2.47B |
| הון חוזר אחר | 75.16B | 77.35B | 67.09B | 191.16B | -26.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.98B | 41.39B | 48.16B | 13.95B | -44.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.95B | -415.21B | -399.53B | -202.03B | 230.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.93B | -262.30B | -240.47B | -116.89B | -133.36B |
| רכישות, נטו | 21.26B | 13.13B | 29.17B | 44.72B | 87.06B |
| רכישת השקעות | -1.39T | -1.50T | -530.74B | -1.02T | -912.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30T | 1.34T | 344.31B | 888.37B | 1.19T |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.52B | -2.86B | -1.80B | -2.15B | -727.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.86B | -159.37B | -136.05B | -144.91B | 93.65B |
| פירעון חוב | -137.97B | -258.99B | -125.58B | -144.44B | 94.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 193.94B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00M | -60.73B | -9.34B | -15.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.52B | -28.22B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.34B | -5.37B | -1.13B | -455.00M | -424.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 862.72B | 736.39B | 1.00T | 726.45B | 621.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 982.00M | 4.79B | 391.01B | 2.53B | 3.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -139.79B | -126.33B | 276.06B | 105.41B | 250.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00T | 862.72B | 726.45B | 621.04B | 370.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 862.72B | 736.39B | 1.00T | 726.45B | 621.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.18B | 228.43B | 218.56B | 356.37B | -197.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.03B | 443.46B | 420.62B | 449.82B | -76.41B |
| הוצאות הוניות | -216.86B | -215.03B | -202.07B | -93.45B | -120.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY