Tokyo Kisen Co., Ltd. (9193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.65 | 3.26 | 3.39 | 3.52 |
| יחס מהיר | 3.03 | 2.63 | 3.21 | 3.35 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.15 | 2.35 | 2.29 | 2.70 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 0.80 | 0.57 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.19 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | 0.75 | 0.43 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.92B | 7.27B | 4.46B | 4.56B | 4.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.18 | 4.59 | 2.25 | 1.38 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 1.84 | -9.19 | 6.58 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.16 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 261.44 | 251.39 | 317.13 | 323.80 | 311.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.08 | -1.15 | -1.81 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.87% | 16.52% | 12.11% | 18.58% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 58.49% | 59.10% | 20.99% | 8.15% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 71.84% | 72.67% | 34.47% | 19.05% | 16.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.58% | 0.81% | -4.25% | 2.94% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.08% | 58.66% | 20.53% | 7.70% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.85% | 38.39% | 16.98% | 4.58% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.56% | 39.09% | 17.42% | 5.30% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.24% | 65.45% | 82.70% | 59.43% | 71.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10,473.16% | 7,264.85% | -483.13% | 261.80% | 623.72% |
| תשואה על הנכסים | 14.53% | 13.32% | 6.54% | 1.97% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.16% | 17.88% | 8.61% | 2.65% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | 0.33% | -1.83% | 1.42% | 0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.21% | -1.47% | 0.93% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.56% | 13.34% | 6.55% | 1.97% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 62.30% | 47.61% | 27.00% | 8.58% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.63 | 5.68 | 5.90 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 11.65 | 11.62 | 11.14 | 10.81 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 51.19 | 73.52 | 63.34 | 69.99 | 68.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.06 | 0.91 | 1.11 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.53 | 38.40 | 37.25 | 33.32 | 35.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.71 | 64.84 | 64.24 | 61.86 | 63.66 |
| ימי מלאי | 7.13 | 4.96 | 5.76 | 5.22 | 5.29 |
| ימי אשראי מספקים | 31.32 | 31.41 | 32.76 | 33.76 | 33.71 |
| מחזור תפעולי | 70.84 | 69.80 | 70.01 | 67.08 | 68.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 182.59 | 121.30 | 62.15 | 151.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.87 | -245.41 | -281.30 | -102.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 183.46 | 366.72 | 343.44 | 253.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -2.02 | -4.53 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.31 | 0.17 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.18 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.39 | 0.20 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.08% | -32.25% | -41.92% | -20.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.62 | 2.10 | 3.70 | 11.66 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1,223.50 | -3.10 | -2.39 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.83 | 6.27 | 10.80 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 0.08 | 0.02 | 0.67 | 0.99 | -0.51 |
| שווי חברה | 645.86M | 236.81M | 2.78B | 2.35B | -966.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | 0.02 | 0.67 | 0.99 | -0.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.34 | -1.14 | -0.84 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 2.30 | 3.81 | -0.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,926.34 | 2,942.36 | 2,486.52 | 2,263.63 | 2,165.31 |
| הון עצמי למניה | 2,817.70 | 2,836.11 | 2,387.61 | 2,171.37 | 2,084.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.15 | 0.31 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,305.34 | 1,320.72 | 1,210.19 | 1,258.19 | 1,192.85 |
| רווח נקי למניה | 520.17 | 507.08 | 205.46 | 57.57 | 41.83 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.59 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.36 | 0.59 | 0.64 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY