Tokyo Kisen Co., Ltd. (9193) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.21B | 618.20M | 1.50B | 1.27B |
| רווח נקי | 5.05B | 2.04B | 572.70M | 416.13M | -192.95M |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.62B | 1.37B | 1.27B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -268.77M | 120.69M | -994.94M | 49.71M | 277.68M |
| יתרת לקוחות | -215.68M | 16.65M | -66.00M | 121.00M | -181.00M |
| מלאי | 17.86M | -21.50M | -1.97M | 5.52M | -34.78M |
| יתרת ספקים | -5.87M | 7.36M | 27.49M | -112.74M | -231.18M |
| הון חוזר אחר | -65.08M | 118.18M | -953.85M | 35.36M | 724.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.74B | -2.58B | -324.62M | -231.57M | -112.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | 636.60M | -639.32M | -2.73B | -348.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83B | -3.65B | -3.42B | -2.53B | -2.48B |
| רכישות, נטו | 8.46B | 1.13B | 767.38M | 630.00M | 1.02B |
| רכישת השקעות | -11.02B | -2.48B | -4.13B | -7.13B | -6.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.44B | 5.63B | 5.70B | 6.30B | 8.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.11M | 15.11M | 436.99M | -2.82M | -56.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -432.55M | 120.03M | -31.32M | 1.42B |
| פירעון חוב | -526.81M | -217.17M | 326.89M | -351.72M | 19.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.00K | -43.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -502.41M | -199.23M | -198.75M | -99.93M | -96.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.35M | -16.12M | -8.06M | 420.33M | 1.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.81B | 6.76B | 5.36B | 5.24B | 9.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.25B | -4.97M | 20.79M | -3.23B | -1.30B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.04B | 1.41B | 119.70M | -4.49B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76B | 5.36B | 5.24B | 9.72B | 8.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.81B | 6.76B | 5.36B | 5.24B | 9.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.66M | -2.44B | -2.80B | -1.02B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.21B | 618.20M | 1.50B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -3.65B | -3.42B | -2.53B | -2.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY