Tokai Kisen Co., Ltd. (9173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.16 | 1.12 | 1.13 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.36 | 0.07 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.55 | 0.10 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.28B | -6.86B | -8.42B | -9.50B | -9.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.95 | 2.49 | 2.92 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.93 | 4.74 | 5.12 | 4.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 3.80 | 4.44 | -5.21 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.45 | 1.93 | 2.34 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,462.09 | 4,740.20 | 5,481.30 | 5,891.17 | 6,232.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.67 | 3.42 | 10.16 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.51% | 14.02% | 13.84% | 5.72% | 13.75% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 3.67% | 4.69% | -3.74% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 12.17% | 13.62% | 6.32% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.98% | 3.67% | 3.99% | -4.78% | 3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 4.21% | 3.80% | -4.66% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.98% | 2.58% | 2.01% | -4.41% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 3.00% | 2.77% | -4.21% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.20% | 61.23% | 52.97% | 94.59% | 61.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.00% | 114.69% | 95.18% | 97.47% | 64.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.77% | 1.30% | -2.58% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 6.97% | 6.15% | -13.22% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 3.35% | 3.54% | -3.71% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.95% | 2.07% | -2.74% | 1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.78% | 1.30% | -2.59% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 5.19% | 4.77% | -10.60% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 7.95 | 9.57 | 8.01 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 13.87 | 10.61 | 12.30 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 11.27 | 12.01 | 13.59 | 14.21 | 15.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.16 | 1.10 | 0.94 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.66 | 8.12 | 8.89 | 6.93 | 6.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.39 | 49.98 | 30.60 | 41.62 | 41.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.74 | 45.91 | 38.16 | 45.59 | 46.28 |
| ימי מלאי | 32.40 | 30.39 | 26.86 | 25.69 | 23.31 |
| ימי אשראי מספקים | 54.75 | 26.32 | 34.42 | 29.67 | 28.39 |
| מחזור תפעולי | 74.13 | 76.30 | 65.01 | 71.29 | 69.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 312.13 | 1,016.58 | 176.96 | 972.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 169.50 | 647.22 | 3.60 | 686.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 142.62 | 369.35 | 173.36 | 286.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.64 | 0.02 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.05 | 2.75 | 1.02 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 2.75 | 1.02 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.25% | 23.08% | 0.14% | 28.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.82 | 19.26 | 21.00 | -9.43 | 28.90 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.06 | 4.33 | 693.75 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.35 | 2.76 | 14.10 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.89 | 0.75 | -0.14 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 7.75 | 6.51 | 16.74 | 7.92 |
| שווי חברה | 11.77B | 13.47B | 12.95B | 13.93B | 13.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 7.75 | 6.51 | 16.74 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 1.06 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.21 | 9.12 | 1,764.73 | 9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.67 | 5.80 | 35.86 | 6.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,813.60 | 3,115.78 | 2,862.06 | 2,643.72 | 2,851.05 |
| הון עצמי למניה | 2,130.93 | 2,404.05 | 2,174.29 | 2,000.50 | 2,222.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6,593.81 | 6,510.43 | 6,654.49 | 6,003.67 | 6,347.05 |
| רווח נקי למניה | 130.55 | 167.68 | 133.80 | -264.55 | 82.36 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.95 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.15 | 0.81 | 1.25 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 7.60 | -0.67 | 11.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY