Tokai Kisen Co., Ltd. (9173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.00M | 2.23B | 388.38M | 2.14B | 1.52B |
| רווח נקי | 368.00M | 293.64M | -580.00M | 180.75M | 239.77M |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.30B | 1.33B | 1.33B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -945.00M | 441.90M | -104.61M | 490.73M | 131.24M |
| יתרת לקוחות | -270.00M | 118.00M | 120.00M | 212.00M | -187.00M |
| מלאי | -98.00M | -51.00M | -107.23M | -107.73M | -91.47M |
| יתרת ספקים | -333.00M | 176.72M | 75.32M | 116.18M | -295.26M |
| הון חוזר אחר | -244.00M | 196.85M | -192.70M | 269.67M | 705.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.00M | 192.47M | -252.25M | 128.99M | -25.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.00M | -556.34M | -147.76M | -455.94M | 1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.00M | -771.00M | -380.49M | -629.08M | -482.62M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 9.59M | 1.82B |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | 0 | 0 | -67.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 3.46M | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.00M | 214.66M | 229.26M | 163.55M | 261.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | -926.19M | -744.41M | -692.96M | -1.27B |
| פירעון חוב | -1.64B | -917.26M | -741.53M | -692.61M | -1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.11M | 0 | -206.00K | -110.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -21.00M | -13.00K | -64.00K | -142.00K | -214.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.81M | -2.81M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 4.77B | 4.02B | 4.52B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 334.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -886.26M | 748.55M | -503.79M | 986.40M | 1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77B | 4.02B | 4.52B | 3.54B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 4.77B | 4.02B | 4.52B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 372.00M | 1.42B | 7.89M | 1.51B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.00M | 2.23B | 388.38M | 2.14B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -313.00M | -810.62M | -380.49M | -629.08M | -482.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY