Kuribayashi Steamship Co., Ltd. (9171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.43 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.82 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.44 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 1.21 | 0.83 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.70B | -23.64B | -23.13B | -25.73B | -24.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.49 | 0.58 | 0.70 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.68 | 2.95 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.64 | 0.87 | 0.97 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 6.94 | 9.16 | 5.53 | 7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.72 | 1.08 | 0.96 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,592.87 | 1,376.69 | 1,397.84 | 1,480.75 | 1,552.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 0.73 | 0.56 | 0.96 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.60% | 20.59% | 20.06% | 19.33% | 18.77% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 3.87% | 5.10% | 6.10% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 9.23% | 10.37% | 11.66% | 12.56% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 3.87% | 5.10% | 3.14% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.35% | 10.78% | 6.30% | 5.53% | 5.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 6.92% | 3.79% | 3.42% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 7.58% | 4.40% | 3.89% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.19% | 64.19% | 60.21% | 61.88% | 68.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 350.68% | 278.73% | 123.61% | 176.39% | 129.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 4.52% | 2.51% | 2.15% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 10.93% | 6.71% | 6.33% | 8.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 3.14% | 4.18% | 2.45% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 2.03% | 2.68% | 1.58% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 4.59% | 2.55% | 2.18% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 19.24% | 16.55% | 13.10% | 9.08% | 25.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 7.16 | 6.56 | 5.86 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 5.88 | 6.39 | 5.91 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 43.15 | 43.93 | 104.83 | 114.85 | 81.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.31 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 7.50 | 7.17 | 8.33 | 15.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.77 | -2.75 | 2.02 | 3.74 | 6.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.84 | 50.97 | 55.67 | 62.30 | 59.31 |
| ימי מלאי | 8.46 | 8.31 | 3.48 | 3.18 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 42.53 | 62.03 | 57.13 | 61.74 | 57.52 |
| מחזור תפעולי | 50.30 | 59.27 | 59.15 | 65.48 | 63.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 455.85 | 540.90 | 341.14 | 385.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 158.10 | 424.73 | 27.36 | 65.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 297.75 | 116.17 | 313.78 | 320.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.79 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 4.22 | 1.05 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.53 | 4.66 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.39 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.69% | 34.81% | 1.88% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 6.04 | 7.63 | 11.01 | 3.88 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.42 | 0.29 | 0.38 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.66 | 0.51 | 0.70 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.51 | 2.87 | 53.07 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.99 | 2.26 | 4.26 | 1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.07 | 0.36 | -1.27 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.66 | 0.51 | 0.70 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.76 | 3.05 | 3.96 | 2.45 |
| שווי חברה | 22.92B | 26.56B | 18.86B | 24.29B | 14.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.76 | 3.05 | 3.96 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.58 | 3.52 | 69.97 | 17.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.71 | 2.77 | 5.61 | 2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,779.98 | 2,825.62 | 2,580.49 | 2,248.58 | 1,833.42 |
| הון עצמי למניה | 2,773.38 | 2,754.25 | 2,380.54 | 2,083.59 | 1,688.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,468.45 | 4,349.85 | 4,212.37 | 3,852.32 | 3,919.71 |
| רווח נקי למניה | 263.95 | 300.96 | 159.83 | 131.89 | 144.33 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.69 |
| נטל ריבית | 3.51 | 2.79 | 1.24 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 3.38 | 1.60 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY