Kuribayashi Steamship Co., Ltd. (9171) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64B | 6.81B | 4.33B | 4.90B | 3.53B |
| רווח נקי | 3.72B | 2.01B | 1.67B | 1.84B | 670.66M |
| פחת והפחתות | 3.50B | 3.48B | 3.16B | 3.02B | 2.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.37M | 22.62M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 639.06M | 670.13M | 206.43M | -164.36M | 545.80M |
| יתרת לקוחות | 628.12M | 133.01M | -264.43M | 70.73M | 1.22B |
| מלאי | -230.11M | -61.34M | 150.60M | -119.70M | 16.09M |
| יתרת ספקים | 637.98M | -120.74M | 314.91M | -716.17M | -777.85M |
| הון חוזר אחר | -396.94M | 719.20M | 5.35M | 600.79M | 85.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.22B | 646.87M | -709.02M | 214.79M | -555.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.55B | -3.32B | -3.61B | -5.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73B | -1.48B | -3.98B | -4.07B | -5.02B |
| רכישות, נטו | -39.91M | 46.76M | 547.51M | 261.45M | -171.87M |
| רכישת השקעות | -704.85M | -108.50M | -69.37M | -82.07M | -31.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.33B | 24.11M | 164.10M | 272.17M | 60.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.20M | -35.29M | 22.07M | 7.83M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.82B | -4.08B | -135.69M | -321.28M | 2.59B |
| פירעון חוב | -1.32B | -2.53B | -1.40B | -1.92B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -209.92M | -68.21M | 0 | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -311.01M | -151.84M | -152.87M | -76.12M | -75.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.19B | -1.19B | 1.48B | 1.68B | 3.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.68B | 13.58B | 12.40B | 11.52B | 9.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 465.95M | -2.27M | 3.89M | -12.37M | 13.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -902.84M | 1.18B | 879.71M | 956.16M | 971.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.58B | 12.40B | 11.52B | 10.57B | 8.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.68B | 13.58B | 12.40B | 11.52B | 9.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.96B | 5.35B | 461.54M | 836.27M | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64B | 6.81B | 4.33B | 4.90B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -3.68B | -1.46B | -3.87B | -4.07B | -4.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY