Rise Consulting Group,Inc. (9168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.97 | 1.39 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.49 | 2.32 | 1.96 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.78 | 1.61 | 1.31 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.57 | 0.50 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 2.55 | 2.72 | 2.33 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 866.21M | 1.52B | 578.40M | -516.14M | -1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.48 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.32 | 1.47 | 1.65 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 2.39 | 2.63 | 2.56 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.97 | 97.32 | 38.42 | 70.34 | 21.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.96 | 55.49 | 81.27 | 102.60 | 127.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.79 | -0.27 | 0.31 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.76% | 54.72% | 55.05% | 57.70% | 55.28% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 20.18% | 25.51% | 29.33% | 28.92% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 20.86% | 26.35% | 30.50% | 30.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.72% | 20.18% | 25.38% | 29.33% | 28.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.43% | 20.08% | 24.85% | 28.91% | 27.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.42% | 14.80% | 18.47% | 21.37% | 20.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 14.80% | 18.47% | 21.37% | 20.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 73.71% | 74.31% | 73.91% | 73.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.74% | 99.48% | 97.91% | 98.58% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.65% | 13.12% | 15.25% | 15.44% | 12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 17.33% | 22.46% | 25.51% | 25.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.84% | 21.32% | 25.09% | 25.53% | 22.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.72% | 14.65% | 17.35% | 17.44% | 14.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.45% | 28.49% | 33.93% | 38.68% | 40.03% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 9.83% | 9.31% | 5.15% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 9.06 | 7.52 | 6.89 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 14.32 | 19.05 | 21.12 | 21.33 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 165.99 | 238.71 | 189.90 | 211.40 | 125.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.75 | 27.71 | 21.46 | 14.60 | 9.84 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 3.89 | 4.47 | 6.44 | 14.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.45 | 22.66 | 33.16 | 37.62 | 15.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.74 | 40.29 | 48.52 | 53.01 | 47.06 |
| ימי מלאי | 2.20 | 1.53 | 1.92 | 1.73 | 2.92 |
| ימי אשראי מספקים | 25.50 | 19.16 | 17.28 | 17.11 | 34.79 |
| מחזור תפעולי | 45.94 | 41.82 | 50.44 | 54.73 | 49.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.30 | 55.71 | 59.88 | 50.36 | 36.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.45 | 55.71 | 59.71 | 50.30 | 35.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 6.22 | 6.53 | 802.62 | 36.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.49 | 0 | 348.99 | 802.62 | 36.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 1.02 | 0.76 | 0.50 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 10.71% | 9.48% | 4.79% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 10.17 | 10.74 | 19.43 | 21.58 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.51 | 1.98 | 4.15 | 4.38 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.76 | 2.41 | 4.96 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.44 | 9.33 | 10.55 | 20.88 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81 | 9.33 | 10.52 | 20.85 | 23.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.79 | 1.26 | 0.54 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.76 | 2.41 | 4.96 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 6.43 | 7.26 | 13.92 | 15.68 |
| שווי חברה | 8.22B | 11.29B | 14.69B | 26.13B | 22.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 6.43 | 7.26 | 13.92 | 15.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.34 | 1.91 | 4.25 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.47 | 8.31 | 10.17 | 21.35 | 26.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 8.31 | 10.14 | 21.32 | 25.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.74 | 85.00 | 49.38 | 1.42 | -57.15 |
| הון עצמי למניה | 289.59 | 295.09 | 261.14 | 211.86 | 153.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 347.16 | 345.51 | 317.60 | 252.94 | 196.19 |
| רווח נקי למניה | 36.18 | 51.13 | 58.65 | 54.05 | 39.80 |
| נטל מס | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY