Rise Consulting Group,Inc. (9168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.45B | 1.23B | 884.52M | 915.96M |
| רווח נקי | 1.25B | 1.42B | 1.32B | 965.00M | 682.00M |
| פחת והפחתות | 57.31M | 64.31M | 72.03M | 72.80M | 202.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.12M | 6.24M | -351.36M | -217.20M | -72.07M |
| יתרת לקוחות | 98.89M | -125.91M | -281.04M | -174.47M | -212.38M |
| מלאי | 5.54M | -9.20M | 4.69M | 9.83M | -18.60M |
| יתרת ספקים | 32.71M | 47.33M | 0 | -4.42M | 186.46M |
| הון חוזר אחר | -9.02M | 94.01M | -75.01M | -48.14M | -27.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.58M | -40.94M | 189.57M | 63.93M | 103.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.82M | -16.52M | -1.55M | -23.93M | -57.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -4.15M | -1.53M | -23.93M | -57.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.37M | -21.00K | 0 | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -864.71M | -483.58M | -489.34M | -351.48M |
| פירעון חוב | -532.00M | -532.44M | -532.44M | -489.34M | -351.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.55M | 22.88M | 100.15M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.90M | -300.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.71M | -54.28M | -51.28M | -51.01M | -11.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 2.46B | 1.89B | 1.15B | 780.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 261.68M | 566.72M | 740.48M | 371.26M | 506.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 1.89B | 1.15B | 780.83M | 274.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 2.46B | 1.89B | 1.15B | 780.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 1.44B | 1.22B | 860.60M | 858.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.45B | 1.23B | 884.52M | 915.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.15M | -1.53M | -23.93M | -57.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY