Qualtec Co.,Ltd. (9165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 3.96 | 3.79 | 4.20 | 4.25 |
| יחס מהיר | 3.76 | 3.76 | 3.60 | 3.94 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 2.91 | 2.06 | 2.76 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.60 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.66 | 0.77 | 0.93 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.12 | 2.99 | 4.25 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.78B | 1.43B | 1.91B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 4.49 | 3.48 | 3.89 | 3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.75 | 84.75 | 247.45 | 256.61 | 124.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 165.18 | 165.18 | 112.79 | 85.18 | 122.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -1.98 | -1.58 | -2.46 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.24% | 34.24% | 30.29% | 30.43% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 11.37% | 9.56% | 10.35% | 9.20% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 22.25% | 17.37% | 19.13% | 18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 11.37% | 9.56% | 10.52% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 11.49% | 7.82% | 10.31% | 9.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 8.95% | 5.46% | 7.45% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 8.95% | 5.46% | 7.45% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.88% | 77.88% | 69.81% | 72.28% | 70.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 101.13% | 81.83% | 97.98% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 7.88% | 5.03% | 6.52% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.31% | 10.78% | 6.71% | 8.56% | 8.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 11.90% | 10.38% | 11.05% | 11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.88% | 8.88% | 6.93% | 7.62% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 7.91% | 5.06% | 6.57% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 10.48% | 9.68% | 6.82% | 6.82% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.32 | 5.08 | 4.82 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 4,046.01 | 4,046.01 | 12,042.03 | 2,319.26 | 4,051.95 |
| מחזור מלאי | 18.54 | 18.54 | 22.23 | 14.08 | 20.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.83 | 2.57 | 3.89 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.06 | 1.98 | 1.91 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.46 | 69.46 | 88.23 | 101.47 | 89.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.87 | 49.87 | 71.85 | 75.70 | 72.01 |
| ימי מלאי | 19.68 | 19.68 | 16.42 | 25.92 | 17.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.09 |
| מחזור תפעולי | 69.55 | 69.55 | 88.27 | 101.62 | 89.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 554.22 | 218.85 | 273.40 | 128.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 391.19 | -93.61 | 105.11 | 7.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 163.03 | 312.46 | 168.28 | 121.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -0.43 | 0.38 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 0.62 | 1.36 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.40 | 0.70 | 1.62 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.41 | 1.95 | 3.23 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.13 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.08% | -6.82% | 6.19% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 10.33 | 14.67 | 14.66 | 23.96 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.92 | 0.80 | 1.09 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.11 | 0.98 | 1.25 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.33 | -14.66 | 16.15 | 331.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 6.27 | 6.21 | 18.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | -0.76 | 0.93 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.11 | 0.98 | 1.25 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 2.18 | 3.03 | 3.25 | 6.47 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.08B | 2.12B | 2.25B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 2.18 | 3.03 | 3.25 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.27 | -9.62 | 9.20 | 265.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.60 | 4.12 | 3.54 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,511.37 | 1,511.37 | 1,382.97 | 1,339.92 | 1,122.94 |
| הון עצמי למניה | 1,521.58 | 1,521.58 | 1,394.50 | 1,353.20 | 1,133.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,832.72 | 1,832.72 | 1,712.85 | 1,553.84 | 1,559.14 |
| רווח נקי למניה | 164.07 | 164.07 | 93.53 | 115.79 | 100.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.38 | 2.34 | 2.36 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY