Qualtec Co.,Ltd. (9165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 514.29M | 637.63M | 270.75M | 686.09M |
| רווח נקי | 385.57M | 219.81M | 270.04M | 210.08M | 327.46M |
| פחת והפחתות | 468.71M | 314.26M | 318.09M | 327.52M | 360.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 416.45M | -51.57M | -69.87M | -123.53M | 16.75M |
| יתרת לקוחות | 198.98M | -39.70M | -147.23M | 969.00K | -121.82M |
| מלאי | -26.53M | 52.83M | -60.58M | -3.22M | 1.79M |
| יתרת ספקים | 466.00K | -854.00K | 493.00K | -199.00K | 151.00K |
| הון חוזר אחר | 243.53M | -63.84M | 137.44M | -121.08M | 136.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.69M | 31.80M | 119.37M | -143.32M | -18.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.24M | -738.72M | -429.88M | -197.38M | -25.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.72M | -740.52M | -392.48M | -255.58M | -174.38M |
| רכישות, נטו | 156.00K | 972.00K | 0 | 8.95M | 0 |
| רכישת השקעות | -184.76M | -164.54M | -214.98M | -4.60M | -12.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.54M | 164.53M | 197.69M | 53.82M | 160.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.55M | 842.00K | -20.11M | 34.00K | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.05M | -143.34M | 431.52M | -222.16M | -463.19M |
| פירעון חוב | -81.19M | -44.98M | -30.00M | -106.74M | -215.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 574.64M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.87M | -98.36M | -77.70M | -77.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -35.42M | -37.73M | -248.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.37B | 1.74B | 1.10B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.76M | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 910.89M | -367.77M | 639.26M | -148.79M | 197.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.74B | 1.10B | 1.25B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.37B | 1.74B | 1.10B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 919.30M | -219.99M | 263.49M | 24.59M | 517.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 514.29M | 637.63M | 270.75M | 686.09M |
| הוצאות הוניות | -383.12M | -734.28M | -374.14M | -246.17M | -168.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY