Nareru Group Inc. (9163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.12 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.12 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.63B | -2.25B | -3.27B | -5.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.70 | 1.76 | 1.85 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.74 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.69 | 38.14 | 59.19 | 48.87 | 10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 571.08 | 651.09 | 723.10 | 803.12 | 904.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.25 | 0.49 | 0.91 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.30% | 24.64% | 26.28% | 28.73% | 29.09% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 11.87% | 14.32% | 14.04% | 14.03% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 13.05% | 15.53% | 15.40% | 15.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.95% | 11.87% | 14.32% | 13.72% | 14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.59% | 11.42% | 14.16% | 13.76% | 12.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 8.64% | 10.13% | 9.68% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.86% | 8.64% | 10.13% | 9.68% | 8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.22% | 75.64% | 71.51% | 70.33% | 67.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.71% | 96.19% | 98.87% | 100.27% | 90.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 8.49% | 9.26% | 7.74% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.61% | 14.41% | 16.28% | 14.30% | 12.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 16.22% | 18.09% | 15.23% | 13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 10.49% | 11.04% | 9.08% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.01% | 19.94% | 22.97% | 20.72% | 20.52% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 10.57% | 10.92% | 9.40% | 5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 7.18 | 6.74 | 6.50 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 661.81 | 559.48 | 432.37 | 430.98 | 397.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.57 | 24.93 | 27.85 | 34.07 | 30.60 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.97 | 16.20 | 19.80 | 306.41 | 45.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.20 | 50.21 | 53.28 | 55.27 | 56.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.75 | 50.86 | 54.13 | 56.12 | 57.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.55 | 0.65 | 0.84 | 0.85 | 0.92 |
| מחזור תפעולי | 49.75 | 50.86 | 54.13 | 56.12 | 57.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 256.20 | 262.94 | 269.42 | 278.90 | 188.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 243.41 | 256.36 | 267.78 | 272.05 | 179.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.79 | 6.58 | 1.64 | 6.85 | 8.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.17 | 1.86 | 2.74 | 21.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.04 | 39.95 | 164.13 | 40.70 | 21.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.71% | 11.35% | 11.46% | 12.18% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 9.46 | 9.16 | 10.64 | 17.39 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.82 | 0.93 | 1.03 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.36 | 1.49 | 1.52 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 8.81 | 8.72 | 8.21 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 8.59 | 8.67 | 8.01 | 13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -1.47 | 0.39 | 0.27 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.36 | 1.49 | 1.52 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 6.51 | 6.45 | 7.60 | 11.68 |
| שווי חברה | 20.57B | 20.54B | 21.66B | 21.06B | 26.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.57 | 6.51 | 6.45 | 7.60 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 1.17 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 9.17 | 9.43 | 9.33 | 17.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 8.94 | 9.38 | 9.10 | 17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.30 | 41.22 | -76.29 | -232.06 | -504.81 |
| הון עצמי למניה | 1,713.02 | 1,656.34 | 1,567.50 | 1,467.69 | 1,203.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,908.61 | 2,763.73 | 2,520.08 | 2,168.87 | 1,761.94 |
| רווח נקי למניה | 228.58 | 238.74 | 255.16 | 209.88 | 150.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.33 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY