Nareru Group Inc. (9163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.31B | 2.31B | 1.55B | 1.08B |
| רווח נקי | 2.09B | 2.19B | 1.74B | 1.24B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 285.20M | 261.37M | 244.63M | 237.78M | 229.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 73.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.01M | -127.71M | 310.66M | -149.43M | -164.93M |
| יתרת לקוחות | -155.27M | -437.85M | -468.79M | -419.49M | -137.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.20M | 7.08M | 3.82M | 1.19M | -15.76M |
| הון חוזר אחר | 268.48M | 303.06M | 775.62M | 268.87M | -12.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.62M | -11.39M | 17.39M | 149.14M | -27.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.64M | -6.38M | 22.05M | -176.44M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.67M | -17.71M | -56.85M | -73.68M | -35.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 227.00K | 0 | -1.13B |
| רכישת השקעות | -102.10M | -15.19M | -65.61M | -101.85M | -17.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.00K | 23.17M | 145.35M | 508.00K | 53.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.00K | 3.36M | -1.07M | -1.42M | 123.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92B | -1.87B | -536.63M | -1.25B | 158.22M |
| פירעון חוב | -714.28M | -714.28M | -714.28M | -1.06B | 28.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.50M | 293.46M | 391.93M | 0 | 318.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -1.23B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -228.35M | -220.47M | -214.28M | -189.22M | -189.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.52B | 4.08B | 2.28B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.88M | -1.00K | 6.53M | 0 | 1.92B |
| שינוי נטו במזומנים | 305.53M | 433.62M | 1.81B | 128.33M | 2.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52B | 4.08B | 2.28B | 2.15B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.52B | 4.08B | 2.28B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | 2.30B | 2.27B | 1.49B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.31B | 2.31B | 1.55B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -57.53M | -14.08M | -44.39M | -68.07M | -11.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY