Bleach, Inc. (9162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 3.86 | 6.73 | 4.79 | 2.93 |
| יחס מהיר | 3.58 | 3.58 | 6.73 | 4.65 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.16 | 5.19 | 3.40 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.14 | 0.10 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | -1.00 | 0.14 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.95 | -2.58 | 0.51 | 3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.60B | 8.60B | 8.83B | 8.82B | 2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.19 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.35 | -0.66 | 0.52 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.06 | -13.06 | -14.37 | 15.80 | 97.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.98 | 43.00 | 100.29 | 71.64 | 162.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.56 | 21.82 | 19.55 | -13.56 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.14% | 10.14% | 10.12% | 13.14% | 20.76% |
| שיעור EBIT | -1.53% | -1.93% | -2.90% | 2.71% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | -1.12% | -1.52% | -2.64% | 3.04% | 13.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.93% | -1.93% | -2.67% | 2.54% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.69% | -1.69% | -3.10% | 2.55% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.71% | -1.71% | -4.02% | 1.77% | 8.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.71% | -1.71% | -4.02% | 1.77% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.99% | 100.99% | 129.73% | 69.30% | 69.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.89% | 87.89% | 116.17% | 100.39% | 97.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | -2.31% | -4.30% | 2.29% | 17.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.11% | -3.18% | -6.01% | 3.18% | 45.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.45% | -3.45% | -3.33% | 4.11% | 37.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.21% | -3.21% | -3.13% | 2.67% | 23.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.32% | -2.32% | -4.33% | 2.31% | 16.82% |
| תשואת רווחים | -5.17% | -4.86% | -7.03% | 3.32% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.52 | 9.60 | 9.54 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 14.01 | 14.01 | 22.21 | 15.31 | 19.46 |
| מחזור מלאי | 17.59 | 17.59 | 0 | 41.86 | 13.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.18 | 106.18 | 134.56 | 89.74 | 89.01 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.07 | 1.30 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.82 | 1.72 | 1.67 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.68 | 50.68 | 21.60 | 23.13 | 38.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.98 | 55.98 | 38.04 | 38.24 | 30.88 |
| ימי מלאי | 20.75 | 20.75 | 0 | 8.72 | 26.31 |
| ימי אשראי מספקים | 26.05 | 26.05 | 16.44 | 23.83 | 18.76 |
| מחזור תפעולי | 76.73 | 76.73 | 38.04 | 46.96 | 57.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -54.65 | -73.22 | 14.31 | 112.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -55.18 | -77.40 | 9.10 | 110.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 4.18 | 5.21 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.06 | 0.64 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -103.05 | -17.52 | 2.75 | 63.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -103.05 | -17.52 | 2.75 | 63.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.30 | -0.74 | 0.20 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | -0.13 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.48% | -24.89% | 2.54% | 7.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.54 | -20.56 | -14.23 | 30.08 | 20.53 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.57 | 0.53 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.65 | 0.85 | 0.96 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.26 | -4.02 | 39.33 | 13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.30 | -4.25 | 25.01 | 13.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.10 | 0.11 | -0.19 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.65 | 0.85 | 0.96 | 9.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.17 | -1.28 | -2.12 | 3.92 | 12.48 |
| שווי חברה | -18.93M | 334.16M | 770.93M | 2.05B | 27.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | -1.28 | -2.12 | 3.92 | 12.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.24 | -0.39 | 8.83 | 12.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.41 | 5.61 | 12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.28 | 355.40 | 360.15 | 369.72 | 162.17 |
| הון עצמי למניה | 358.99 | 359.11 | 363.78 | 373.74 | 162.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 668.08 | 668.31 | 543.98 | 672.65 | 816.81 |
| רווח נקי למניה | -11.42 | -11.43 | -21.85 | 11.90 | 73.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.30 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.88 | 1.07 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.78 | 3.35 | 1.20 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY