Bleach, Inc. (9162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40B | -1.86B | 365.13M | 2.26B | 60.98M |
| רווח נקי | -293.73M | -554.54M | 303.54M | 1.47B | 621.72M |
| פחת והפחתות | 69.38M | 36.50M | 56.69M | 33.22M | 29.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -941.34M | -640.96M | -472.75M | 490.30M | -641.47M |
| יתרת לקוחות | -769.45M | -154.55M | -216.28M | 390.00M | -878.33M |
| מלאי | -521.40M | 0 | -356.08M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 128.31M | -108.10M | 414.50M | -192.90M | 318.67M |
| הון חוזר אחר | 221.20M | -378.31M | -314.89M | 292.27M | -81.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -239.06M | -699.36M | 477.65M | 270.74M | 50.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.64M | -191.72M | -399.09M | 111.31M | -124.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.82M | -106.07M | -144.95M | -35.38M | -120.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.22M | -17.81M | -181.32M | -26.45M | -12.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.68M | 0 | 20.64M | 171.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | -67.84M | -94.72M | 2.01M | 9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -716.37M | 5.79B | -710.93M | 879.38M | 327.89M |
| פירעון חוב | -720.00M | -720.00M | -720.00M | 878.18M | 326.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.55B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.63M | -42.04M | 9.07M | 1.19M | 1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 9.63B | 8.88B | 5.89B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.62M | -1.00K | -1.00K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.10B | 3.74B | -744.89M | 3.25B | 264.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88B | 5.89B | 9.63B | 2.64B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 9.63B | 8.88B | 5.89B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | -1.87B | 232.23M | 2.22B | -59.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40B | -1.86B | 365.13M | 2.26B | 60.98M |
| הוצאות הוניות | -13.63M | -12.33M | -132.91M | -35.38M | -120.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY