NOVARESE,Inc. (9160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 1.07 | 0.93 | 0.88 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.87B | -22.28B | -23.90B | -21.60B | -21.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 1.22 | 2.19 | 2.32 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.55 | 0.69 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.17 | 3.64 | 4.20 | 3.95 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.85 | 0.77 | 0.97 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 5.08 | 3.33 | 4.70 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 1.58 | 1.72 | 1.77 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,537.39 | 511.40 | 789.88 | 773.53 | 578.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.41 | 1.89 | 4.14 | 4.42 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.88% | 55.52% | 56.27% | 55.76% | 58.89% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 10.12% | 6.93% | 8.56% | 16.43% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 21.48% | 19.78% | 21.39% | 28.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.59% | 10.12% | 6.81% | 8.56% | 16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.63% | 8.39% | 5.05% | 6.74% | 14.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 5.70% | 3.44% | 5.16% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 5.70% | 3.44% | 5.16% | 9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.33% | 67.94% | 68.16% | 76.55% | 66.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.14% | 82.89% | 74.12% | 78.75% | 89.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 3.41% | 1.79% | 2.92% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.66% | 12.43% | 7.50% | 11.52% | 22.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 8.78% | 4.78% | 6.48% | 19.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 5.07% | 2.74% | 4.20% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 4.93% | 2.57% | 4.48% | 8.00% |
| תשואת רווחים | 14.25% | 16.03% | 8.46% | 12.78% | 12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.87 | 39.25 | 41.60 | 45.38 | 59.34 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 5.04 | 4.96 | 5.66 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 10.92 | 32.84 | 32.99 | 33.46 | 30.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 1.26 | 1.20 | 1.15 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.60 | 0.52 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.18 | -3.61 | -3.54 | -1.82 | -1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.34 | -51.95 | -53.73 | -45.50 | -52.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.34 | 9.30 | 8.77 | 8.04 | 6.15 |
| ימי מלאי | 33.42 | 11.11 | 11.06 | 10.91 | 11.86 |
| ימי אשראי מספקים | 101.10 | 72.37 | 73.57 | 64.46 | 70.05 |
| מחזור תפעולי | 52.76 | 20.41 | 19.84 | 18.95 | 18.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 143.36 | 189.87 | 155.68 | 119.86 | 184.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.30 | 90.71 | 99.80 | 40.91 | 130.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.06 | 99.16 | 55.88 | 78.95 | 54.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.64 | 0.34 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.91 | 2.79 | 1.52 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.91 | 2.79 | 1.52 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.38 | 0.20 | 0.16 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.38% | 28.98% | 31.78% | 13.87% | 25.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.32 | 6.24 | 11.84 | 7.83 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.56 | 3.45 | 3.15 | 7.21 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.65 | 2.02 | 2.46 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.07 | -0.40 | -0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 3.55 | 6.20 | 6.31 | 4.94 |
| שווי חברה | 51.52B | 16.79B | 23.65B | 24.66B | 24.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 3.55 | 6.20 | 6.31 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 0.76 | 1.23 | 1.35 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.15 | 7.39 | 9.48 | 24.11 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 3.53 | 6.08 | 8.23 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.40 | -48.77 | -97.68 | -123.87 | -161.49 |
| הון עצמי למניה | 469.49 | 403.55 | 353.87 | 327.12 | 289.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 987.55 | 879.83 | 771.99 | 730.62 | 688.90 |
| רווח נקי למניה | 46.02 | 50.16 | 26.56 | 37.69 | 66.27 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 3.79 | 5.86 | 3.18 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY