NOVARESE,Inc. (9160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 3.89B | 3.00B | 4.62B | 2.37B |
| רווח נקי | 1.26B | 663.90M | 942.27M | 1.66B | 374.03M |
| פחת והפחתות | 2.50B | 2.48B | 2.34B | 2.10B | 2.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 859.61M | 120.00M | -362.05M | 81.70M | -100.51M |
| יתרת לקוחות | -98.90M | -56.00M | -107.97M | -57.22M | -50.79M |
| מלאי | -42.95M | -13.00M | -10.82M | -29.66M | 7.10M |
| יתרת ספקים | 200.21M | 151.47M | 62.85M | 169.57M | 96.43M |
| הון חוזר אחר | 801.27M | 189.00M | -306.11M | -987.00K | -153.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.42M | 626.96M | 71.60M | 783.59M | 19.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65B | -1.45B | -2.03B | -1.34B | -253.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -1.40B | -1.94B | -1.36B | -221.59M |
| רכישות, נטו | 1.37M | 0 | 193.00K | 25.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.01M | -54.00M | -91.02M | -1.27M | -32.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.22B | -621.47M | -2.04B | -2.73B | -2.21B |
| פירעון חוב | -1.21B | 343.71M | -1.12B | -2.49B | -581.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -965.17M | -919.89M | -239.24M | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.55B | 1.72B | 2.80B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.19M | 9.37M | -1.19M | 2.48M | 2.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.41M | 1.83B | -1.08B | 556.57M | -92.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55B | 1.72B | 2.80B | 2.25B | 2.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.55B | 1.72B | 2.80B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.27B | 2.50B | 1.02B | 3.26B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 3.89B | 3.00B | 4.62B | 2.37B |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -1.40B | -1.97B | -1.36B | -221.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY